Compagnie de l'Odet Évaluation

Le site FCOD.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FCOD.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FCOD.F ( $1739.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13125.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FCOD.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FCOD.F?

Mesure clé : Comme FCOD.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FCOD.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FCOD.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FCOD.F?
Ratio PS	0.4x
Vente	€18.04b
Capitalisation boursière	€6.50b

FCOD.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	23.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FCOD.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FCOD.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.2x
GXO GXO Logistics	0.7x	9.2%	US$7.4b
HUBG Hub Group	0.8x	6.1%	US$3.3b
CHRW C.H. Robinson Worldwide	0.7x	3.4%	US$12.7b
ZTO ZTO Express (Cayman)	2.6x	9.1%	US$15.3b
FCOD.F Compagnie de l'Odet	0.4x	n/a	US$6.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FCOD.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FCOD.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Logistics ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BEST BEST	0.04x	n/a	US$50.29m
PSIG PS International Group	0.1x	n/a	US$14.12m
UNQL Unique Logistics International	0.02x	n/a	US$4.79m
TLSS Transportation and Logistics Systems	0.0003x	n/a	US$5.89k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

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Price-To-Sales vs Industrie: FCOD.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Logistics ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FCOD.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FCOD.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales FCOD.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.