Clarkson Évaluation
Le site CKNH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CKNH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CKNH.F ( $46.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $68.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CKNH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CKNH.F?
Mesure clé : Comme CKNH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CKNH.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.7x |
| Les revenus | UK£82.30m |
| Capitalisation boursière | UK£1.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | 7.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CKNH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.1x | ||
NMM Navios Maritime Partners | 4x | 11.8% | US$1.6b |
DAC Danaos | 3x | -3.6% | US$1.7b |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 92.5x | 39.9% | US$1.1b |
CMRE Costamare | 4.9x | -4.5% | US$1.7b |
CKNH.F Clarkson | 13.7x | 1.9% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CKNH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CKNH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$43.42m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.15m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.20m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$24.12m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CKNH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CKNH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CKNH.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$46.14 | US$63.13 +36.8% | 7.0% | US$67.74 | US$56.02 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$45.25 | US$63.75 +40.9% | 6.7% | US$67.44 | US$55.77 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$47.97 | US$61.18 +27.5% | 7.7% | US$66.43 | US$54.23 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$61.18 0% | 7.7% | US$66.43 | US$54.23 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$58.20 | US$61.04 +4.9% | 7.1% | US$66.84 | US$54.56 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$54.85 | US$60.62 +10.5% | 7.1% | US$66.37 | US$54.18 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$51.95 | US$60.62 +16.7% | 7.1% | US$66.37 | US$54.18 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$50.64 | US$56.60 +11.8% | 12.2% | US$65.32 | US$44.34 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$50.20 | US$56.35 +12.3% | 11.9% | US$66.07 | US$44.85 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.92 | US$55.31 +23.1% | 11.5% | US$64.26 | US$44.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$45.36 | US$54.16 +19.4% | 17.4% | US$64.80 | US$35.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$40.75 | US$52.72 +29.4% | 17.3% | US$62.78 | US$34.78 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$36.59 | US$50.76 +38.7% | 17.6% | US$60.81 | US$33.69 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$31.45 | US$50.76 +61.4% | 17.6% | US$60.81 | US$33.69 | US$45.25 | 6 |
| Oct ’24 | US$33.40 | US$54.85 +64.2% | 11.9% | US$63.72 | US$45.24 | US$47.97 | 6 |
| Sep ’24 | US$33.05 | US$54.85 +66.0% | 11.9% | US$63.72 | US$45.24 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$35.72 | US$53.69 +50.3% | 11.7% | US$62.15 | US$44.13 | US$58.20 | 6 |
| Jul ’24 | US$36.55 | US$53.69 +46.9% | 11.7% | US$62.15 | US$44.13 | US$54.85 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$53.83 0% | 12.1% | US$62.56 | US$44.42 | US$51.95 | 6 |
| May ’24 | US$38.37 | US$52.13 +35.9% | 12.1% | US$60.58 | US$43.01 | US$50.64 | 6 |
| Apr ’24 | US$38.70 | US$52.13 +34.7% | 12.1% | US$60.58 | US$43.01 | US$50.20 | 6 |
| Mar ’24 | US$39.02 | US$49.95 +28.0% | 10.2% | US$57.79 | US$40.94 | US$44.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$39.49 | US$50.67 +28.3% | 10.2% | US$58.63 | US$41.53 | US$45.36 | 6 |
| Jan ’24 | US$38.14 | US$50.66 +32.8% | 10.7% | US$57.84 | US$41.40 | US$40.75 | 5 |
| Dec ’23 | US$38.55 | US$45.69 +18.5% | 13.6% | US$53.91 | US$38.36 | US$36.59 | 5 |
| Nov ’23 | US$32.45 | US$45.69 +40.8% | 13.6% | US$53.91 | US$38.36 | US$31.45 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.