FTAI Infrastructure Évaluation
Le site FIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FIP ( $8.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FIP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FIP?
Mesure clé : Comme FIP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FIP? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.9x |
| Vente | US$332.17m |
| Capitalisation boursière | US$962.28m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 46.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
HTLD Heartland Express | 0.9x | 3.6% | US$959.2m |
HTZ Hertz Global Holdings | 0.1x | 1.6% | US$1.2b |
CVLG Covenant Logistics Group | 0.7x | 6.2% | US$750.7m |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 2.4x | 12.3% | US$1.1b |
FIP FTAI Infrastructure | 2.9x | 22.6% | US$962.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?
Price-To-Sales vs Industrie: FIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FIP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.9x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.47 | US$12.00 +41.7% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$8.25 | US$12.00 +45.5% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$8.89 | US$12.00 +35.0% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$9.94 | US$12.00 +20.7% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.03 | US$11.33 +13.0% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.55 | US$10.50 +22.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.10 | US$8.50 +19.7% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.