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FTAI Infrastructure Évaluation
Le site FIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FIP ( $9.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FIP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FIP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FIP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$955.90m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 55.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.7x | ||
HTZ Hertz Global Holdings | 0.1x | 3.0% | US$993.1m |
HTLD Heartland Express | 0.8x | 3.1% | US$922.3m |
ULH Universal Logistics Holdings | 0.7x | -2.8% | US$1.2b |
MRTN Marten Transport | 1.3x | 2.5% | US$1.4b |
FIP FTAI Infrastructure | 2.9x | 21.8% | US$955.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?
Price-To-Sales vs Industrie: FIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FIP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 2.9x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$9.14 | US$12.00 +31.3% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | US$8.89 | US$12.00 +35.0% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$9.94 | US$12.00 +20.7% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$10.03 | US$11.33 +13.0% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$8.55 | US$10.50 +22.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$7.10 | US$8.50 +19.7% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.