Daseke Évaluation
Le site DSKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DSKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DSKE ( $8.29 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DSKE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DSKE?
Mesure clé : Comme DSKE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DSKE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | US$1.57b |
| Capitalisation boursière | US$391.76m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DSKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
PAMT Pamt | 0.6x | 4.3% | US$414.1m |
PAL Proficient Auto Logistics | 1.7x | 36.5% | US$257.9m |
BTOC Armlogi Holding | 1.5x | n/a | US$243.6m |
CVLG Covenant Logistics Group | 0.7x | 6.2% | US$762.3m |
DSKE Daseke | 0.2x | n/a | US$391.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DSKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DSKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?
| 11 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.6x | 7.8% | |
DSKE Daseke | 0.2x | n/a | US$391.76m |
CAR Avis Budget Group | 0.3x | 2.1% | US$3.52b |
HTZ Hertz Global Holdings | 0.1x | 2.4% | US$1.24b |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.6x | 18.0% | |
DSKE Daseke | 0.2x | n/a | US$391.76m |
Price-To-Sales vs Industrie: DSKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DSKE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales DSKE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.29 | US$8.53 +2.9% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.25 | US$8.53 +3.4% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$8.16 | US$8.53 +4.6% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$8.10 | US$8.53 +5.3% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.61 | US$7.33 +59.1% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.34 | US$9.17 +111.2% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$5.13 | US$9.83 +91.7% | 10.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$5.40 | US$9.83 +82.3% | 10.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$7.76 | US$10.33 +33.2% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$7.13 | US$10.33 +44.9% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$6.34 | US$10.33 +63.0% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$8.24 | US$12.88 +56.3% | 14.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | US$7.73 | US$12.88 +66.6% | 14.6% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.29 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.13 | US$12.88 +58.4% | 14.6% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.44 | US$11.63 +56.3% | 15.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.16 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.69 | US$11.63 +104.3% | 15.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.10 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.99 | US$11.63 +94.1% | 15.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$4.61 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.02 | US$11.88 +97.3% | 12.8% | US$14.00 | US$10.00 | US$4.34 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.