Armlogi Holding Évaluation

Le site BTOC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BTOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BTOC pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BTOC pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BTOC?

Mesure clé : Comme BTOC est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BTOC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BTOC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BTOC?
Ratio PS	1.5x
Vente	US$168.21m
Capitalisation boursière	US$243.56m

BTOC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-158.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BTOC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BTOC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.8x
CVLG Covenant Logistics Group	0.7x	6.2%	US$762.3m
PATI Patriot Transportation Holding	0.6x	n/a	US$57.8m
MRTN Marten Transport	1.4x	1.3%	US$1.4b
ULH Universal Logistics Holdings	0.7x	1.7%	US$1.3b
BTOC Armlogi Holding	1.5x	n/a	US$243.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BTOC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BTOC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?

11 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CAR Avis Budget Group	0.3x	2.1%	US$3.52b
HTZ Hertz Global Holdings	0.1x	2.4%	US$1.24b
DSKE Daseke	0.2x	n/a	US$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises	0.2x	3.1%	US$322.82m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BTOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BTOC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BTOC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.5x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales BTOC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.