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Heartland Express Évaluation
Le site HTLD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HTLD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HTLD ( $11.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $95.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HTLD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HTLD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HTLD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$947.44m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HTLD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.9x | ||
PGHL Primega Group Holdings | 33.1x | n/a | US$445.2m |
ULH Universal Logistics Holdings | 0.6x | -2.8% | US$1.1b |
CVLG Covenant Logistics Group | 0.6x | 7.2% | US$694.6m |
MRTN Marten Transport | 1.4x | 5.1% | US$1.4b |
HTLD Heartland Express | 0.8x | 2.9% | US$947.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HTLD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HTLD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?
Price-To-Sales vs Industrie: HTLD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HTLD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.8x |
Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HTLD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$12.07 | US$11.80 -2.2% | 6.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$12.38 | US$11.80 -4.7% | 6.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$12.73 | US$11.80 -7.3% | 6.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$12.14 | US$12.20 +0.5% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$11.32 | US$12.20 +7.8% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$10.40 | US$12.20 +17.3% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$11.30 | US$13.60 +20.4% | 10.0% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$12.60 | US$13.80 +9.5% | 7.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$13.02 | US$13.67 +5.0% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$14.26 | US$14.00 -1.8% | 10.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$13.64 | US$14.17 +3.9% | 11.1% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$11.89 | US$14.17 +19.1% | 11.1% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$14.69 | US$16.50 +12.3% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$15.29 | US$16.50 +7.9% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.38 | 6 |
Aug ’24 | US$15.67 | US$16.67 +6.4% | 10.2% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.73 | 6 |
Jul ’24 | US$16.41 | US$16.50 +0.5% | 8.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$12.14 | 6 |
Jun ’24 | US$15.78 | US$16.50 +4.6% | 8.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.32 | 6 |
May ’24 | US$14.81 | US$16.71 +12.9% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.40 | 7 |
Apr ’24 | US$15.92 | US$17.00 +6.8% | 9.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$11.30 | 7 |
Mar ’24 | US$16.31 | US$17.00 +4.2% | 9.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$12.60 | 7 |
Feb ’24 | US$17.25 | US$16.86 -2.3% | 9.2% | US$19.00 | US$14.00 | US$13.02 | 7 |
Jan ’24 | US$15.34 | US$16.57 +8.0% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$14.26 | 7 |
Dec ’23 | US$16.61 | US$16.57 -0.2% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$13.64 | 7 |
Nov ’23 | US$15.22 | US$16.57 +8.9% | 11.6% | US$20.00 | US$13.00 | US$11.89 | 7 |
Oct ’23 | US$14.31 | US$16.86 +17.8% | 9.7% | US$20.00 | US$14.00 | US$14.69 | 7 |
Sep ’23 | US$15.03 | US$16.86 +12.2% | 9.7% | US$20.00 | US$14.00 | US$15.29 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.