Marten Transport Évaluation
Le site MRTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRTN ( $15.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $9.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRTN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRTN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MRTN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.9x | ||
ULH Universal Logistics Holdings | 8.6x | -6.7% | US$1.1b |
CVLG Covenant Logistics Group | 16.3x | n/a | US$666.4m |
WERN Werner Enterprises | 50.5x | 55.8% | US$2.3b |
ARCB ArcBest | 12.2x | 15.8% | US$2.5b |
MRTN Marten Transport | 38.3x | 19.5% | US$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MRTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 31 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRTN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.3x |
| Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.86 | US$17.50 +10.3% | 14.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$17.26 | US$18.67 +8.1% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.45 | US$19.00 +8.9% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$18.34 | US$19.00 +3.6% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$18.14 | US$21.00 +15.8% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.70 | US$21.00 +18.6% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$17.01 | US$21.50 +26.4% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$19.06 | US$24.50 +28.5% | 2.0% | US$25.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$20.98 | US$24.00 +14.4% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$19.20 | US$24.00 +25.0% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$17.55 | US$24.00 +36.8% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | US$15.86 | 2 |
| Oct ’24 | US$19.71 | US$25.50 +29.4% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$17.26 | 2 |
| Sep ’24 | US$21.21 | US$25.50 +20.2% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$17.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$22.18 | US$25.50 +15.0% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$18.34 | 2 |
| Jul ’24 | US$21.50 | US$24.50 +14.0% | 6.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$18.14 | 2 |
| Jun ’24 | US$21.41 | US$24.50 +14.4% | 6.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$17.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.