Landstar System Évaluation
Le site LSTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LSTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LSTR ( $180.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $233.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LSTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LSTR?
Mesure clé : Comme LSTR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LSTR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.8x |
| Les revenus | US$207.74m |
| Capitalisation boursière | US$6.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LSTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.6x | ||
SNDR Schneider National | 49.5x | 42.6% | US$5.5b |
R Ryder System | 14.7x | 12.7% | US$7.0b |
UHAL U-Haul Holding | 28.9x | n/a | US$12.5b |
ARCB ArcBest | 13.3x | 3.3% | US$2.6b |
LSTR Landstar System | 30.8x | 12.6% | US$6.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LSTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LSTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LSTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LSTR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.8x |
| Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LSTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$180.83 | US$170.71 -5.6% | 7.5% | US$188.00 | US$143.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$177.20 | US$171.73 -3.1% | 7.8% | US$189.00 | US$143.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$186.06 | US$175.09 -5.9% | 7.5% | US$195.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$182.56 | US$174.73 -4.3% | 7.7% | US$195.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$186.80 | US$176.39 -5.6% | 8.4% | US$198.43 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$183.40 | US$177.00 -3.5% | 8.3% | US$205.00 | US$147.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$182.03 | US$176.14 -3.2% | 8.7% | US$205.00 | US$147.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$172.34 | US$172.86 +0.3% | 7.9% | US$200.00 | US$147.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$189.82 | US$173.85 -8.4% | 9.6% | US$201.00 | US$147.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$186.74 | US$174.64 -6.5% | 9.2% | US$201.00 | US$147.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$191.01 | US$171.21 -10.4% | 8.2% | US$201.00 | US$148.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$193.65 | US$171.71 -11.3% | 7.2% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$176.35 | US$170.62 -3.3% | 7.1% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$165.77 | US$173.38 +4.6% | 7.7% | US$195.00 | US$145.00 | US$177.20 | 13 |
| Oct ’24 | US$176.94 | US$188.85 +6.7% | 8.8% | US$210.00 | US$150.00 | US$186.06 | 13 |
| Sep ’24 | US$194.75 | US$190.50 -2.2% | 9.3% | US$215.00 | US$150.00 | US$182.56 | 14 |
| Aug ’24 | US$200.86 | US$187.38 -6.7% | 9.6% | US$215.00 | US$150.00 | US$186.80 | 13 |
| Jul ’24 | US$192.54 | US$173.50 -9.9% | 7.9% | US$200.00 | US$146.00 | US$183.40 | 12 |
| Jun ’24 | US$179.54 | US$170.92 -4.8% | 8.0% | US$200.00 | US$146.00 | US$182.03 | 12 |
| May ’24 | US$178.51 | US$173.92 -2.6% | 8.0% | US$200.00 | US$146.00 | US$172.34 | 13 |
| Apr ’24 | US$179.26 | US$175.54 -2.1% | 9.0% | US$200.00 | US$140.00 | US$189.82 | 13 |
| Mar ’24 | US$180.35 | US$175.54 -2.7% | 9.0% | US$200.00 | US$140.00 | US$186.74 | 13 |
| Feb ’24 | US$178.92 | US$157.36 -12.0% | 8.3% | US$182.00 | US$137.00 | US$191.01 | 11 |
| Jan ’24 | US$162.90 | US$152.08 -6.6% | 10.4% | US$182.00 | US$120.00 | US$193.65 | 12 |
| Dec ’23 | US$171.91 | US$151.92 -11.6% | 10.5% | US$182.00 | US$120.00 | US$176.35 | 12 |
| Nov ’23 | US$157.93 | US$152.50 -3.4% | 11.2% | US$189.00 | US$120.00 | US$165.77 | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.