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Air Transport Services Group Évaluation
Le site ATSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ATSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ATSG ( $15.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $8.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ATSG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATSG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ATSG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ATSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.3x | ||
HUBG Hub Group | 23.1x | 14.2% | US$2.7b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
RLGT Radiant Logistics | 44.9x | 93.2% | US$274.8m |
GXO GXO Logistics | 41x | 34.5% | US$5.8b |
ATSG Air Transport Services Group | 56.1x | 46.1% | US$1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ATSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ATSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Logistics ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ATSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 56.1x |
| Juste PE Ratio | 24.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.14 | US$20.80 +37.4% | 24.0% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$15.00 | US$20.00 +33.3% | 24.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$13.73 | US$19.67 +43.2% | 23.1% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.50 | US$19.67 +45.7% | 23.1% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$12.77 | US$19.17 +50.1% | 25.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.32 | US$20.17 +51.4% | 21.3% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.12 | US$20.17 +66.4% | 21.3% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$15.13 | US$23.29 +53.9% | 17.4% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$17.61 | US$22.71 +29.0% | 20.7% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$16.11 | US$22.71 +41.0% | 20.7% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$19.46 | US$27.14 +39.5% | 11.0% | US$31.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$20.87 | US$27.14 +30.1% | 11.0% | US$31.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$21.62 | US$26.83 +24.1% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$20.49 | US$22.67 +10.6% | 16.4% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.00 | 6 |
| Jul ’24 | US$18.87 | US$22.67 +20.1% | 16.4% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.73 | 6 |
| Jun ’24 | US$16.91 | US$22.67 +34.0% | 16.4% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.50 | 6 |
| May ’24 | US$20.73 | US$28.17 +35.9% | 15.5% | US$36.00 | US$22.00 | US$12.77 | 6 |
| Apr ’24 | US$20.83 | US$28.00 +34.4% | 15.6% | US$36.00 | US$22.00 | US$13.32 | 6 |
| Mar ’24 | US$21.03 | US$28.00 +33.1% | 15.6% | US$36.00 | US$22.00 | US$12.12 | 6 |
| Feb ’24 | US$28.29 | US$36.17 +27.8% | 10.3% | US$40.00 | US$29.00 | US$15.13 | 6 |
| Jan ’24 | US$25.98 | US$36.00 +38.6% | 11.2% | US$40.00 | US$28.00 | US$17.61 | 6 |
| Dec ’23 | US$28.32 | US$36.00 +27.1% | 11.2% | US$40.00 | US$28.00 | US$16.11 | 6 |
| Nov ’23 | US$29.47 | US$36.17 +22.7% | 13.2% | US$40.00 | US$26.00 | US$19.46 | 6 |
| Oct ’23 | US$24.09 | US$38.20 +58.6% | 4.2% | US$40.00 | US$36.00 | US$20.87 | 5 |
| Sep ’23 | US$29.86 | US$38.20 +27.9% | 4.2% | US$40.00 | US$36.00 | US$21.62 | 5 |
| Aug ’23 | US$32.62 | US$38.00 +16.5% | 5.0% | US$40.00 | US$35.00 | US$20.49 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.