Air Transport Services Group Évaluation

Le site ATSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ATSG ( $21.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $34.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATSG?

Mesure clé : Comme ATSG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ATSG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATSG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ATSG?
Ratio PS	0.7x
Vente	US$1.96b
Capitalisation boursière	US$1.44b

ATSG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ATSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ATSG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.7x
FWRD Forward Air	0.5x	14.6%	US$1.0b
FLX BingEx	0.8x	n/a	US$555.8m
HUBG Hub Group	0.8x	6.1%	US$3.1b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings	0.6x	3.1%	US$2.9b
ATSG Air Transport Services Group	0.7x	4.9%	US$1.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ATSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ATSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Logistics ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BEST BEST	0.04x	n/a	US$50.46m
PSIG PS International Group	0.1x	n/a	US$13.55m
UNQL Unique Logistics International	0.03x	n/a	US$6.79m
TLSS Transportation and Logistics Systems	0.0003x	n/a	US$5.89k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ATSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Logistics ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ATSG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATSG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.7x
Juste PS Ratio	1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ATSG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.