Western Digital Corporation

NasdaqGS:WDC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$21.7b

Western Digital Évaluation

Le site WDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WDC ( $64.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $89.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WDC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WDC?

Mesure clé : Comme WDC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WDC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WDC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WDC?
Ratio PE67.9x
Les revenusUS$329.00m
Capitalisation boursièreUS$21.71b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WDC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
STX Seagate Technology Holdings
24.9x12.1%US$20.5b
NTAP NetApp
22.5x7.4%US$24.0b
HPE Hewlett Packard Enterprise
15x7.3%US$27.4b
HPQ HP
12.7x3.6%US$35.4b
WDC Western Digital
67.9x20.4%US$21.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WDC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WDC 67.9xMoyenne de l'industrie 21.2xNo. of Companies31PE01632486480+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WDC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Tech ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WDC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 67.9x
Juste PE Ratio30.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WDC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WDC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$64.58
US$89.90
+39.2%
11.7%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.88
US$88.58
+34.5%
13.8%US$115.00US$60.00n/a21
Oct ’25US$66.76
US$86.58
+29.7%
14.6%US$115.00US$60.00n/a21
Sep ’25US$65.59
US$88.84
+35.5%
12.7%US$115.00US$60.00n/a21
Aug ’25US$60.53
US$89.99
+48.7%
12.4%US$115.00US$60.00n/a21
Jul ’25US$76.38
US$87.67
+14.8%
14.4%US$115.00US$51.00n/a22
Jun ’25US$75.29
US$84.41
+12.1%
19.8%US$115.00US$33.00n/a22
May ’25US$70.51
US$82.70
+17.3%
20.6%US$115.00US$33.00n/a22
Apr ’25US$70.85
US$67.74
-4.4%
17.6%US$88.00US$33.00n/a22
Mar ’25US$64.30
US$64.78
+0.7%
16.5%US$82.00US$33.00n/a21
Feb ’25US$57.40
US$63.83
+11.2%
18.0%US$82.00US$33.00n/a21
Jan ’25US$52.37
US$49.93
-4.7%
16.2%US$68.00US$33.00n/a22
Dec ’24US$48.39
US$50.19
+3.7%
13.6%US$68.00US$41.00n/a21
Nov ’24US$41.74
US$48.67
+16.6%
14.3%US$65.00US$31.00US$65.8821
Oct ’24US$45.63
US$46.68
+2.3%
15.5%US$60.00US$31.00US$66.7622
Sep ’24US$45.96
US$45.52
-1.0%
14.9%US$60.00US$31.00US$65.5923
Aug ’24US$42.87
US$45.55
+6.2%
15.2%US$60.00US$31.00US$60.5322
Jul ’24US$37.93
US$44.05
+16.1%
17.7%US$60.00US$31.00US$76.3821
Jun ’24US$38.97
US$44.63
+14.5%
18.3%US$60.00US$31.00US$75.2923
May ’24US$34.06
US$46.11
+35.4%
16.7%US$60.00US$31.00US$70.5123
Apr ’24US$37.67
US$46.24
+22.7%
16.3%US$60.00US$31.00US$70.8523
Mar ’24US$38.12
US$46.28
+21.4%
16.0%US$60.00US$33.00US$64.3023
Feb ’24US$43.32
US$44.93
+3.7%
18.1%US$60.00US$30.00US$57.4023
Jan ’24US$31.55
US$43.23
+37.0%
19.1%US$60.00US$28.00US$52.3724
Dec ’23US$35.84
US$44.96
+25.4%
19.4%US$62.00US$28.00US$48.3924
Nov ’23US$35.70
US$45.04
+26.2%
19.3%US$62.00US$28.00US$41.7424

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

VerifyMe

US$10.4m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.98

7D

-21.4%

1Y

-5.5%

Diebold Nixdorf

US$1.5b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$41.31

7D

2.5%

1Y

68.4%

BYD Electronic (International)

HK$64.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

BYDI.F

HK$3.49

7D

-13.6%

1Y

-28.4%