Dell Technologies Évaluation
Le site DELL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DELL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DELL ( $144.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $170.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DELL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DELL?
Mesure clé : Comme DELL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DELL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.5x |
| Les revenus | US$3.97b |
| Capitalisation boursière | US$101.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DELL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30x | ||
HPQ HP | 12.9x | 3.6% | US$36.7b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 15.5x | 7.3% | US$28.7b |
NTAP NetApp | 21.8x | 5.8% | US$25.1b |
WDC Western Digital | 69.8x | 21.1% | US$23.0b |
DELL Dell Technologies | 25.5x | 14.3% | US$101.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DELL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DELL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Tech ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DELL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.5x |
| Juste PE Ratio | 35.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DELL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$144.21 | US$146.22 +1.4% | 16.2% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$130.87 | US$144.26 +10.2% | 16.3% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$113.16 | US$144.76 +27.9% | 16.3% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$115.54 | US$150.03 +29.9% | 15.1% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$108.43 | US$160.26 +47.8% | 20.4% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$142.82 | US$157.65 +10.4% | 20.9% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$139.56 | US$157.11 +12.6% | 21.1% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$118.78 | US$125.97 +6.1% | 17.5% | US$152.00 | US$55.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$119.64 | US$122.32 +2.2% | 17.5% | US$152.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$124.59 | US$114.85 -7.8% | 21.0% | US$152.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$85.78 | US$80.23 -6.5% | 15.8% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$76.50 | US$76.77 +0.3% | 15.9% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$71.93 | US$76.77 +6.7% | 15.9% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$68.67 | US$70.75 +3.0% | 15.9% | US$89.00 | US$46.00 | US$130.87 | 19 |
| Oct ’24 | US$68.90 | US$68.65 -0.4% | 14.3% | US$80.00 | US$46.00 | US$113.16 | 19 |
| Sep ’24 | US$68.19 | US$63.86 -6.4% | 12.9% | US$75.00 | US$46.00 | US$115.54 | 20 |
| Aug ’24 | US$53.37 | US$54.13 +1.4% | 9.9% | US$61.00 | US$45.00 | US$108.43 | 20 |
| Jul ’24 | US$54.11 | US$52.03 -3.8% | 9.6% | US$60.00 | US$45.00 | US$142.82 | 19 |
| Jun ’24 | US$45.46 | US$48.64 +7.0% | 10.8% | US$60.00 | US$40.00 | US$139.56 | 18 |
| May ’24 | US$43.82 | US$47.71 +8.9% | 8.9% | US$55.00 | US$40.00 | US$118.78 | 17 |
| Apr ’24 | US$40.21 | US$45.78 +13.9% | 10.3% | US$55.00 | US$37.00 | US$119.64 | 18 |
| Mar ’24 | US$40.44 | US$48.89 +20.9% | 12.0% | US$60.00 | US$38.00 | US$124.59 | 18 |
| Feb ’24 | US$41.23 | US$48.73 +18.2% | 12.2% | US$60.00 | US$38.00 | US$85.78 | 18 |
| Jan ’24 | US$40.22 | US$49.45 +22.9% | 15.4% | US$72.00 | US$38.00 | US$76.50 | 18 |
| Dec ’23 | US$44.90 | US$49.62 +10.5% | 15.4% | US$72.00 | US$38.00 | US$71.93 | 18 |
| Nov ’23 | US$39.15 | US$52.36 +33.7% | 16.8% | US$72.00 | US$38.00 | US$68.67 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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