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Dell Technologies Évaluation
Le site DELL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DELL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DELL ($110.71) is trading below our estimate of fair value ($220.19)
Significativement en dessous de la juste valeur: DELL is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DELL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DELL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$79.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DELL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.5x | ||
HPQ HP | 11.5x | 2.6% | US$33.9b |
NTAP NetApp | 27.4x | 9.7% | US$27.1b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 13.5x | 8.0% | US$24.5b |
SMCI Super Micro Computer | 29.6x | 35.0% | US$36.5b |
DELL Dell Technologies | 21.8x | 13.8% | US$79.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DELL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Tech ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DELL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.8x |
| Juste PE Ratio | 34.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DELL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$110.71 | US$154.76 +39.8% | 21.0% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$108.43 | US$160.26 +47.8% | 20.4% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$142.82 | US$157.65 +10.4% | 20.9% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$139.56 | US$157.11 +12.6% | 21.1% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$118.78 | US$125.97 +6.1% | 17.5% | US$152.00 | US$55.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$119.64 | US$122.32 +2.2% | 17.5% | US$152.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$124.59 | US$114.85 -7.8% | 21.0% | US$152.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$85.78 | US$80.23 -6.5% | 15.8% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$76.50 | US$76.77 +0.3% | 15.9% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$71.93 | US$76.77 +6.7% | 15.9% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$68.67 | US$70.75 +3.0% | 15.9% | US$89.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$68.90 | US$68.65 -0.4% | 14.3% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$68.19 | US$63.86 -6.4% | 12.9% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$53.37 | US$54.13 +1.4% | 9.9% | US$61.00 | US$45.00 | US$108.43 | 20 |
| Jul ’24 | US$54.11 | US$52.03 -3.8% | 9.6% | US$60.00 | US$45.00 | US$142.82 | 19 |
| Jun ’24 | US$45.46 | US$48.64 +7.0% | 10.8% | US$60.00 | US$40.00 | US$139.56 | 18 |
| May ’24 | US$43.82 | US$47.71 +8.9% | 8.9% | US$55.00 | US$40.00 | US$118.78 | 17 |
| Apr ’24 | US$40.21 | US$45.78 +13.9% | 10.3% | US$55.00 | US$37.00 | US$119.64 | 18 |
| Mar ’24 | US$40.44 | US$48.89 +20.9% | 12.0% | US$60.00 | US$38.00 | US$124.59 | 18 |
| Feb ’24 | US$41.23 | US$48.73 +18.2% | 12.2% | US$60.00 | US$38.00 | US$85.78 | 18 |
| Jan ’24 | US$40.22 | US$49.45 +22.9% | 15.4% | US$72.00 | US$38.00 | US$76.50 | 18 |
| Dec ’23 | US$44.90 | US$49.62 +10.5% | 15.4% | US$72.00 | US$38.00 | US$71.93 | 18 |
| Nov ’23 | US$39.15 | US$52.36 +33.7% | 16.8% | US$72.00 | US$38.00 | US$68.67 | 18 |
| Oct ’23 | US$34.17 | US$55.61 +62.8% | 12.3% | US$72.00 | US$43.00 | US$68.90 | 17 |
| Sep ’23 | US$37.65 | US$54.77 +45.5% | 13.3% | US$72.00 | US$43.00 | US$68.19 | 18 |
| Aug ’23 | US$45.42 | US$58.94 +29.8% | 11.2% | US$72.00 | US$50.00 | US$53.37 | 17 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.