NetApp Évaluation
Le site NTAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NTAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NTAP ( $122.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $179.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NTAP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTAP?
Mesure clé : Comme NTAP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NTAP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.1x |
| Les revenus | US$1.09b |
| Capitalisation boursière | US$25.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NTAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 54x | ||
HPE Hewlett Packard Enterprise | 15.1x | 7.3% | US$28.0b |
WDC Western Digital | 68.6x | 20.4% | US$22.6b |
HPQ HP | 12.5x | 3.6% | US$35.5b |
PSTG Pure Storage | 119.8x | 36.2% | US$16.4b |
NTAP NetApp | 23.1x | 7.4% | US$25.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NTAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NTAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Tech ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NTAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.1x |
| Juste PE Ratio | 23.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NTAP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$122.20 | US$132.39 +8.3% | 10.0% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$116.10 | US$133.10 +14.6% | 10.1% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$121.31 | US$133.10 +9.7% | 10.1% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$120.72 | US$131.29 +8.8% | 9.9% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$122.51 | US$127.54 +4.1% | 10.5% | US$155.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$130.24 | US$126.26 -3.1% | 10.0% | US$155.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$120.43 | US$118.83 -1.3% | 8.2% | US$138.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$100.99 | US$105.19 +4.2% | 9.6% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$105.04 | US$104.75 -0.3% | 9.8% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$105.31 | US$99.13 -5.9% | 11.7% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$87.45 | US$90.38 +3.3% | 9.5% | US$105.00 | US$73.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$88.16 | US$88.39 +0.3% | 7.9% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$91.28 | US$87.11 -4.6% | 8.2% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$73.35 | US$80.78 +10.1% | 10.1% | US$100.00 | US$63.00 | US$116.10 | 18 |
| Oct ’24 | US$75.88 | US$80.78 +6.5% | 10.1% | US$100.00 | US$63.00 | US$121.31 | 18 |
| Sep ’24 | US$77.60 | US$78.06 +0.6% | 10.2% | US$90.00 | US$62.00 | US$120.72 | 18 |
| Aug ’24 | US$78.87 | US$76.17 -3.4% | 9.5% | US$89.00 | US$61.00 | US$122.51 | 18 |
| Jul ’24 | US$76.40 | US$74.39 -2.6% | 10.2% | US$89.00 | US$60.00 | US$130.24 | 18 |
| Jun ’24 | US$71.96 | US$72.94 +1.4% | 10.6% | US$89.00 | US$60.00 | US$120.43 | 18 |
| May ’24 | US$63.69 | US$70.47 +10.7% | 9.9% | US$86.00 | US$58.00 | US$100.99 | 19 |
| Apr ’24 | US$63.85 | US$71.70 +12.3% | 9.1% | US$86.00 | US$58.00 | US$105.04 | 20 |
| Mar ’24 | US$64.60 | US$73.05 +13.1% | 12.0% | US$100.00 | US$58.00 | US$105.31 | 21 |
| Feb ’24 | US$67.11 | US$76.67 +14.2% | 14.4% | US$110.00 | US$58.00 | US$87.45 | 21 |
| Jan ’24 | US$60.06 | US$77.14 +28.4% | 14.4% | US$110.00 | US$58.00 | US$88.16 | 21 |
| Dec ’23 | US$68.07 | US$80.86 +18.8% | 13.7% | US$110.00 | US$65.00 | US$91.28 | 21 |
| Nov ’23 | US$71.02 | US$88.05 +24.0% | 13.3% | US$120.00 | US$71.00 | US$73.35 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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