Super Micro Computer Évaluation
Le site SMCI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMCI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMCI ( $22.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $239.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMCI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMCI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SMCI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMCI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 60.3x | ||
PSTG Pure Storage | 129.8x | 37.3% | US$16.8b |
NTAP NetApp | 22.9x | 7.1% | US$23.8b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 14.9x | 6.0% | US$26.0b |
WDC Western Digital | 73.5x | 20.4% | US$23.1b |
SMCI Super Micro Computer | 11x | 20.3% | US$16.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMCI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SMCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Tech ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMCI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | 43.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMCI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$22.70 | US$43.51 +91.7% | 58.9% | US$100.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$40.55 | US$74.91 +84.7% | 42.5% | US$130.00 | US$32.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$43.77 | US$87.77 +100.5% | 39.5% | US$150.00 | US$32.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$67.22 | US$103.35 +53.7% | 27.5% | US$150.00 | US$32.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$81.23 | US$103.25 +27.1% | 28.1% | US$150.00 | US$28.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$78.45 | US$103.25 +31.6% | 28.1% | US$150.00 | US$28.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$73.83 | US$96.76 +31.1% | 32.7% | US$150.00 | US$28.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$103.72 | US$91.94 -11.4% | 35.6% | US$135.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$90.55 | US$74.55 -17.7% | 34.2% | US$130.00 | US$25.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$58.35 | US$56.82 -2.6% | 22.3% | US$70.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$28.43 | US$36.58 +28.7% | 26.0% | US$50.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$26.96 | US$37.52 +39.2% | 21.2% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$25.23 | US$36.29 +43.9% | 20.4% | US$50.00 | US$24.00 | US$26.05 | 10 |
| Oct ’24 | US$27.42 | US$36.40 +32.7% | 18.6% | US$50.00 | US$25.00 | US$40.55 | 9 |
| Sep ’24 | US$28.22 | US$36.86 +30.6% | 19.1% | US$50.00 | US$25.00 | US$43.77 | 8 |
| Aug ’24 | US$33.76 | US$28.76 -14.8% | 43.7% | US$40.10 | US$6.50 | US$67.22 | 8 |
| Jul ’24 | US$24.93 | US$23.07 -7.4% | 52.7% | US$40.00 | US$6.50 | US$81.23 | 7 |
| Jun ’24 | US$23.10 | US$18.17 -21.4% | 60.5% | US$40.00 | US$6.50 | US$78.45 | 6 |
| May ’24 | US$10.51 | US$10.52 +0.09% | 37.9% | US$17.50 | US$6.50 | US$73.83 | 5 |
| Apr ’24 | US$10.66 | US$10.08 -5.4% | 39.3% | US$17.50 | US$6.50 | US$103.72 | 5 |
| Mar ’24 | US$10.20 | US$10.08 -1.2% | 39.3% | US$17.50 | US$6.50 | US$90.55 | 5 |
| Feb ’24 | US$7.97 | US$10.08 +26.4% | 39.3% | US$17.50 | US$6.50 | US$58.35 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.21 | US$9.76 +18.9% | 37.8% | US$16.50 | US$6.30 | US$28.43 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.05 | US$9.76 +7.8% | 37.8% | US$16.50 | US$6.30 | US$26.96 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.19 | US$8.60 +19.7% | 35.8% | US$13.70 | US$5.50 | US$25.23 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.