Super Micro Computer Évaluation
Le site SMCI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMCI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMCI ( $25.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $429.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMCI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMCI?
Mesure clé : Comme SMCI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SMCI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.5x |
| Les revenus | US$1.21b |
| Capitalisation boursière | US$16.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMCI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 56.2x | ||
PSTG Pure Storage | 119.5x | 36.2% | US$16.4b |
NTAP NetApp | 23.3x | 7.4% | US$25.0b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 14.8x | 7.3% | US$28.0b |
WDC Western Digital | 67.1x | 20.4% | US$22.6b |
SMCI Super Micro Computer | 12.5x | 24.3% | US$16.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMCI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SMCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Tech ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMCI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.5x |
| Juste PE Ratio | 48.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMCI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$25.80 | US$40.32 +56.3% | 50.8% | US$93.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$26.05 | US$62.65 +140.5% | 38.7% | US$100.00 | US$32.11 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$40.55 | US$74.91 +84.7% | 42.5% | US$130.00 | US$32.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$43.77 | US$87.77 +100.5% | 39.5% | US$150.00 | US$32.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$67.22 | US$103.35 +53.7% | 27.5% | US$150.00 | US$32.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$81.23 | US$103.25 +27.1% | 28.1% | US$150.00 | US$28.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$78.45 | US$103.25 +31.6% | 28.1% | US$150.00 | US$28.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$73.83 | US$96.76 +31.1% | 32.7% | US$150.00 | US$28.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$103.72 | US$91.94 -11.4% | 35.6% | US$135.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$90.55 | US$74.55 -17.7% | 34.2% | US$130.00 | US$25.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$58.35 | US$56.82 -2.6% | 22.3% | US$70.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$28.43 | US$36.58 +28.7% | 26.0% | US$50.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$26.96 | US$37.52 +39.2% | 21.2% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$25.23 | US$36.29 +43.9% | 20.4% | US$50.00 | US$24.00 | US$26.05 | 10 |
| Oct ’24 | US$27.42 | US$36.40 +32.7% | 18.6% | US$50.00 | US$25.00 | US$40.55 | 9 |
| Sep ’24 | US$28.22 | US$36.86 +30.6% | 19.1% | US$50.00 | US$25.00 | US$43.77 | 8 |
| Aug ’24 | US$33.76 | US$28.76 -14.8% | 43.7% | US$40.10 | US$6.50 | US$67.22 | 8 |
| Jul ’24 | US$24.93 | US$23.07 -7.4% | 52.7% | US$40.00 | US$6.50 | US$81.23 | 7 |
| Jun ’24 | US$23.10 | US$18.17 -21.4% | 60.5% | US$40.00 | US$6.50 | US$78.45 | 6 |
| May ’24 | US$10.51 | US$10.52 +0.09% | 37.9% | US$17.50 | US$6.50 | US$73.83 | 5 |
| Apr ’24 | US$10.66 | US$10.08 -5.4% | 39.3% | US$17.50 | US$6.50 | US$103.72 | 5 |
| Mar ’24 | US$10.20 | US$10.08 -1.2% | 39.3% | US$17.50 | US$6.50 | US$90.55 | 5 |
| Feb ’24 | US$7.97 | US$10.08 +26.4% | 39.3% | US$17.50 | US$6.50 | US$58.35 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.21 | US$9.76 +18.9% | 37.8% | US$16.50 | US$6.30 | US$28.43 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.05 | US$9.76 +7.8% | 37.8% | US$16.50 | US$6.30 | US$26.96 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.19 | US$8.60 +19.7% | 35.8% | US$13.70 | US$5.50 | US$25.23 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Comtech Telecommunications
US$84.4m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.03
7D
19.8%
1Y
-75.1%
Diebold Nixdorf
US$1.6b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$42.80
7D
7.9%
1Y
76.1%
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$114.13
7D
-0.3%
1Y
-4.9%