Silicom Évaluation
Le site SILC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SILC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SILC ( $14.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $104.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SILC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SILC?
Mesure clé : Comme SILC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SILC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | US$62.39m |
| Capitalisation boursière | US$88.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SILC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
KVHI KVH Industries | 0.9x | -5.6% | US$102.1m |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 4.3% | US$87.5m |
SATX Satixfy Communications | 6.2x | n/a | US$67.9m |
INSG Inseego | 0.7x | -0.3% | US$152.5m |
SILC Silicom | 1.4x | 7.6% | US$88.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SILC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SILC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
| 12 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company | 0.2x | -0.08% | US$936.91m |
VSAT Viasat | 0.2x | 1.8% | US$889.77m |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 4.3% | US$87.47m |
TESS TESSCO Technologies | 0.2x | n/a | US$83.30m |
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SILC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SILC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SILC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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