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Lantronix Évaluation
Le site LTRX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LTRX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LTRX ( $3.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $69.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LTRX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LTRX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LTRX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$156.79m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LTRX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.1x | ||
PCTI PCTEL | 1.5x | 7.0% | US$132.9m |
GILT Gilat Satellite Networks | 0.9x | 10.2% | US$251.2m |
GNSS Genasys | 5.2x | 80.8% | US$135.2m |
CRNT Ceragon Networks | 0.6x | 7.7% | US$234.4m |
LTRX Lantronix | 0.9x | 4.9% | US$156.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LTRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LTRX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
Price-To-Sales vs Industrie: LTRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LTRX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.9x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LTRX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.93 | US$7.60 +93.4% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$3.59 | US$7.60 +111.7% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$3.99 | US$7.60 +90.5% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$3.61 | US$7.60 +110.5% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$3.98 | US$7.60 +91.0% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$3.69 | US$7.60 +106.0% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$3.57 | US$8.00 +124.1% | 11.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$4.15 | US$8.00 +92.8% | 11.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$6.16 | US$9.50 +54.2% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$5.86 | US$9.50 +62.1% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$5.97 | US$9.50 +59.1% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$4.27 | US$9.50 +122.5% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$4.45 | US$9.50 +113.5% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$3.96 | US$9.00 +127.3% | 9.3% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.59 | 5 |
Aug ’24 | US$4.56 | US$9.00 +97.4% | 9.3% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.99 | 5 |
Jul ’24 | US$4.21 | US$9.00 +113.8% | 9.3% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.61 | 5 |
Jun ’24 | US$4.36 | US$9.00 +106.4% | 9.3% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.98 | 5 |
May ’24 | US$3.80 | US$9.90 +160.5% | 4.9% | US$10.50 | US$9.00 | US$3.69 | 5 |
Apr ’24 | US$4.34 | US$9.90 +128.1% | 4.9% | US$10.50 | US$9.00 | US$3.57 | 5 |
Mar ’24 | US$5.09 | US$9.90 +94.5% | 4.9% | US$10.50 | US$9.00 | US$4.15 | 5 |
Feb ’24 | US$4.95 | US$10.10 +104.0% | 6.6% | US$11.00 | US$9.00 | US$6.16 | 5 |
Jan ’24 | US$4.32 | US$11.70 +170.8% | 10.0% | US$13.00 | US$10.00 | US$5.86 | 5 |
Dec ’23 | US$4.94 | US$11.70 +136.8% | 10.0% | US$13.00 | US$10.00 | US$5.97 | 5 |
Nov ’23 | US$5.09 | US$12.20 +139.7% | 6.1% | US$13.00 | US$11.00 | US$4.27 | 5 |
Oct ’23 | US$4.81 | US$12.20 +153.6% | 6.1% | US$13.00 | US$11.00 | US$4.45 | 5 |
Sep ’23 | US$5.85 | US$12.20 +108.5% | 6.1% | US$13.00 | US$11.00 | US$3.96 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.