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Clearfield Évaluation
Le site CLFD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLFD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLFD ( $38.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $8.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLFD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLFD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CLFD? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$553.71m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -39.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CLFD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
ITRN Ituran Location and Control | 1.6x | 8.1% | US$527.4m |
AAOI Applied Optoelectronics | 2.7x | 38.4% | US$561.7m |
RBBN Ribbon Communications | 0.7x | 6.5% | US$569.0m |
ADTN ADTRAN Holdings | 0.5x | 10.5% | US$466.7m |
CLFD Clearfield | 3.3x | 10.4% | US$553.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLFD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLFD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
Price-To-Sales vs Industrie: CLFD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CLFD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.3x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CLFD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$38.89 | US$46.75 +20.2% | 4.4% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$37.30 | US$46.75 +25.3% | 4.4% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$42.64 | US$40.00 -6.2% | 14.5% | US$47.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$36.23 | US$40.00 +10.4% | 14.5% | US$47.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$38.26 | US$40.00 +4.5% | 14.5% | US$47.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$30.94 | US$33.50 +8.3% | 26.6% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$30.46 | US$33.50 +10.0% | 26.6% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$31.55 | US$33.50 +6.2% | 26.6% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$26.12 | US$34.50 +32.1% | 27.1% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$29.08 | US$35.00 +20.4% | 28.6% | US$49.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$26.16 | US$35.00 +33.8% | 28.6% | US$49.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$24.25 | US$45.00 +85.6% | 11.0% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$28.66 | US$48.75 +70.1% | 16.8% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$35.60 | US$48.75 +36.9% | 16.8% | US$60.00 | US$38.00 | US$37.30 | 4 |
| Aug ’24 | US$45.94 | US$48.25 +5.0% | 16.6% | US$60.00 | US$38.00 | US$42.64 | 4 |
| Jul ’24 | US$47.35 | US$48.25 +1.9% | 16.6% | US$60.00 | US$38.00 | US$36.23 | 4 |
| Jun ’24 | US$38.77 | US$44.75 +15.4% | 14.6% | US$50.00 | US$34.00 | US$38.26 | 4 |
| May ’24 | US$43.60 | US$87.25 +100.1% | 17.8% | US$105.00 | US$63.00 | US$30.94 | 4 |
| Apr ’24 | US$46.58 | US$95.60 +105.2% | 19.8% | US$114.00 | US$63.00 | US$30.46 | 5 |
| Mar ’24 | US$62.48 | US$109.80 +75.7% | 2.8% | US$114.00 | US$105.00 | US$31.55 | 5 |
| Feb ’24 | US$70.78 | US$130.20 +84.0% | 6.6% | US$141.00 | US$120.00 | US$26.12 | 5 |
| Jan ’24 | US$94.14 | US$130.00 +38.1% | 5.4% | US$135.00 | US$120.00 | US$29.08 | 3 |
| Dec ’23 | US$125.89 | US$130.00 +3.3% | 5.4% | US$135.00 | US$120.00 | US$26.16 | 3 |
| Nov ’23 | US$118.75 | US$115.67 -2.6% | 4.3% | US$122.00 | US$110.00 | US$24.25 | 3 |
| Oct ’23 | US$104.64 | US$108.00 +3.2% | 2.6% | US$110.00 | US$104.00 | US$28.66 | 3 |
| Sep ’23 | US$103.71 | US$103.00 -0.7% | 6.0% | US$110.00 | US$95.00 | US$35.60 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.