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Red Cat Holdings Évaluation
Le site RCAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RCAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate RCAT's fair value for valuation analysis.
Significativement en dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate RCAT's fair value for valuation analysis.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCAT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RCAT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$205.15m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -12.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RCAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.5x | ||
MVIS MicroVision | 22x | 68.3% | US$203.6m |
OUST Ouster | 3.8x | 30.1% | US$387.1m |
SMRT SmartRent | 1.6x | 12.6% | US$315.7m |
MASS 908 Devices | 2.8x | 24.2% | US$144.9m |
RCAT Red Cat Holdings | 12.3x | n/a | US$205.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RCAT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (12.3x) compared to the peer average (7.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RCAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: RCAT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (12.3x) compared to the US Electronic industry average (1.9x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RCAT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 12.3x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Insufficient data to calculate RCAT's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$2.95 | US$4.50 +52.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$2.11 | US$4.50 +113.3% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.20 | US$4.50 +275.0% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.