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Red Cat Holdings Évaluation

Le site RCAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RCAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate RCAT's fair value for valuation analysis.

Significativement en dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate RCAT's fair value for valuation analysis.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCAT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour RCAT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RCAT par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de RCAT?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$205.15m

RCAT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-12.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RCAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RCAT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.5x
MVIS MicroVision	22x	68.3%	US$203.6m
OUST Ouster	3.8x	30.1%	US$387.1m
SMRT SmartRent	1.6x	12.6%	US$315.7m
MASS 908 Devices	2.8x	24.2%	US$144.9m
RCAT Red Cat Holdings	12.3x	n/a	US$205.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RCAT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (12.3x) compared to the peer average (7.5x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RCAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RCAT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (12.3x) compared to the US Electronic industry average (1.9x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RCAT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RCAT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	12.3x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Insufficient data to calculate RCAT's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RCAT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$2.95	US$4.50 +52.5%	11.1%	US$5.00	US$4.00	n/a	2
Aug ’25	US$2.11	US$4.50 +113.3%	11.1%	US$5.00	US$4.00	n/a	2
Jul ’25	US$1.20	US$4.50 +275.0%	11.1%	US$5.00	US$4.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.