SigmaTron International Évaluation

Le site SGMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SGMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SGMA ( $2.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $381.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SGMA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGMA?

Mesure clé : Comme SGMA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SGMA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SGMA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SGMA?
Ratio PS	0.05x
Vente	US$360.53m
Capitalisation boursière	US$16.22m

SGMA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SGMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SGMA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.1x
DAIO Data I/O	1x	n/a	US$23.8m
NSYS Nortech Systems	0.2x	n/a	US$27.9m
TRSG Tungray Technologies	2.5x	n/a	US$37.8m
RFIL RF Industries	0.7x	8.8%	US$41.0m
SGMA SigmaTron International	0.05x	n/a	US$16.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SGMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SGMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?

32 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.0x	7.3%
SGMA SigmaTron International	0.05x	n/a	US$16.22m
SNX TD SYNNEX	0.2x	5.3%	US$9.87b
ARW Arrow Electronics	0.2x	2.7%	US$6.00b

32 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.0x	18.2%
SGMA SigmaTron International	0.05x	n/a	US$16.22m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SGMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SGMA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SGMA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.05x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SGMA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

-0.3%

-4.9%

LG Display

₩4.9t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.46

3.6%

-32.8%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7.9%

76.1%