SigmaTron International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
SigmaTron International possède un total de capitaux propres de $53.5M et une dette totale de $62.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 116.9%. Son actif total et son passif total sont $204.7M et de $151.2M. L'EBIT de SigmaTron International est $1.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $4.0M.
Informations clés
116.9%
Ratio d'endettement
US$62.48m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.1x |
| Argent liquide | US$3.98m |
| Fonds propres | US$53.45m |
| Total du passif | US$151.21m |
| Total des actifs | US$204.66m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
There's No Escaping SigmaTron International, Inc.'s (NASDAQ:SGMA) Muted Earnings Despite A 29% Share Price Rise
Jun 29
Is SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) A Risky Investment?
Jun 04The Market Doesn't Like What It Sees From SigmaTron International, Inc.'s (NASDAQ:SGMA) Earnings Yet
Apr 12Shareholders Will Most Likely Find SigmaTron International, Inc.'s (NASDAQ:SGMA) CEO Compensation Acceptable
Sep 16Here's Why SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) Has Caught The Eye Of Investors
Jul 21SigmaTron International GAAP EPS of $0.22, revenue of $105.5M
Sep 12Is Now The Time To Put SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) On Your Watchlist?
Aug 19SigmaTron International GAAP EPS of $0.10, revenue of $99.22M
Jul 27SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 27Does SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 11SigmaTron: Why The Stock Is Soaring And Why It's Not The End
Sep 18Shareholders May Not Be So Generous With SigmaTron International, Inc.'s (NASDAQ:SGMA) CEO Compensation And Here's Why
Sep 09Here's Why I Think SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) Is An Interesting Stock
Jul 25Here's Why SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jun 08These 4 Measures Indicate That SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) Is Using Debt In A Risky Way
Feb 23What Can We Conclude About SigmaTron International's (NASDAQ:SGMA) CEO Pay?
Jan 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SGMA ( $160.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $138.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SGMA ( $160.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( $12.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SGMA ( 109.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SGMA est passé de 61.3% à 116.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SGMA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 39.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SGMA sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.1 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/27 07:05 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/27 00:00 |
| Les revenus | 2024/10/31 |
| Revenus annuels | 2024/04/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
SigmaTron International, Inc. est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|