Napco Security Technologies, Inc.

NasdaqGS:NSSC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Napco Security Technologies Évaluation

Le site NSSC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NSSC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NSSC ($58) is trading below our estimate of fair value ($62)

Significativement en dessous de la juste valeur: NSSC is trading below fair value, but not by a significant amount.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NSSC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NSSC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu10.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA37.5x
Ratio PEG1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NSSC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NSSC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.8x
OSIS OSI Systems
19.5x11.4%US$2.5b
CXT Crane NXT
18.3x21.5%US$3.3b
AEIS Advanced Energy Industries
44.3x41.8%US$4.1b
BMI Badger Meter
53x10.9%US$5.9b
NSSC Napco Security Technologies
45.6x23.8%US$2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NSSC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45.6x) compared to the peer average (33.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NSSC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NSSC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45.6x) compared to the US Electronic industry average (22.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NSSC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NSSC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.6x
Juste PE Ratio29.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NSSC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NSSC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$58.00
US$55.14
-4.9%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Aug ’25US$54.41
US$55.14
+1.3%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Jul ’25US$52.48
US$55.14
+5.1%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Jun ’25US$49.65
US$54.29
+9.3%
11.0%US$65.00US$45.00n/a7
May ’25US$40.20
US$45.83
+14.0%
11.0%US$52.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$39.72
US$44.60
+12.3%
10.4%US$50.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$45.15
US$44.60
-1.2%
10.4%US$50.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$35.67
US$31.90
-10.6%
16.1%US$36.00US$24.00n/a5
Jan ’25US$34.25
US$31.90
-6.9%
16.1%US$36.00US$24.00n/a5
Dec ’24US$31.29
US$30.70
-1.9%
14.3%US$36.00US$24.00n/a5
Nov ’24US$18.37
US$28.00
+52.4%
15.5%US$32.00US$20.00n/a5
Oct ’24US$22.25
US$28.80
+29.4%
10.2%US$32.00US$24.00n/a5
Sep ’24US$24.19
US$28.80
+19.1%
10.2%US$32.00US$24.00n/a5
Aug ’24US$37.34
US$40.00
+7.1%
4.7%US$43.00US$38.00US$54.414
Jul ’24US$34.65
US$39.25
+13.3%
2.1%US$40.00US$38.00US$52.484
Jun ’24US$36.92
US$39.25
+6.3%
2.1%US$40.00US$38.00US$49.654
May ’24US$31.99
US$39.25
+22.7%
2.1%US$40.00US$38.00US$40.204
Apr ’24US$37.58
US$39.25
+4.4%
2.1%US$40.00US$38.00US$39.724
Mar ’24US$31.81
US$39.25
+23.4%
2.1%US$40.00US$38.00US$45.154
Feb ’24US$29.58
US$35.20
+19.0%
8.7%US$41.00US$32.00US$35.675
Jan ’24US$27.48
US$35.20
+28.1%
8.7%US$41.00US$32.00US$34.255
Dec ’23US$26.58
US$35.20
+32.4%
8.7%US$41.00US$32.00US$31.295
Nov ’23US$27.39
US$34.80
+27.1%
8.0%US$40.00US$32.00US$18.375
Oct ’23US$29.08
US$34.80
+19.7%
8.0%US$40.00US$32.00US$22.255
Sep ’23US$28.86
US$34.00
+17.8%
4.2%US$36.00US$32.00US$24.195
Aug ’23US$26.41
US$27.30
+3.4%
8.5%US$30.00US$23.00US$37.345

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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