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Arlo Technologies Évaluation
Le site ARLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARLO ( $12.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $93.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARLO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARLO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.10b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -47.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ARLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.1x | ||
NSSC Napco Security Technologies | 6.7x | 12.5% | US$1.3b |
PAR PAR Technology | 4.5x | 6.9% | US$1.9b |
MIR Mirion Technologies | 2.5x | 5.5% | US$2.1b |
AIOT PowerFleet | 2.7x | 26.1% | US$487.1m |
ARLO Arlo Technologies | 2.1x | 6.1% | US$1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: ARLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ARLO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 2.1x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ARLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.02 | US$18.20 +65.2% | 16.8% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$14.60 | US$18.20 +24.7% | 16.8% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$12.80 | US$16.50 +28.9% | 4.7% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$14.21 | US$16.50 +16.1% | 4.7% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$12.13 | US$14.75 +21.6% | 8.2% | US$17.00 | US$13.75 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$12.52 | US$14.75 +17.8% | 8.2% | US$17.00 | US$13.75 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$11.83 | US$14.75 +24.7% | 8.2% | US$17.00 | US$13.75 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$9.12 | US$13.80 +51.3% | 14.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$9.52 | US$13.80 +45.0% | 14.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$9.46 | US$13.80 +45.9% | 14.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$8.43 | US$14.40 +70.8% | 16.2% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$10.30 | US$14.75 +43.2% | 16.9% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$9.89 | US$14.75 +49.1% | 16.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$11.74 | 4 |
Aug ’24 | US$11.29 | US$12.75 +12.9% | 19.5% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.60 | 4 |
Jul ’24 | US$10.91 | US$12.75 +16.9% | 19.5% | US$17.00 | US$11.00 | US$12.80 | 4 |
Jun ’24 | US$9.60 | US$11.33 +18.1% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | US$14.21 | 3 |
May ’24 | US$6.63 | US$9.67 +45.8% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$12.13 | 3 |
Apr ’24 | US$6.06 | US$9.67 +59.5% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$12.52 | 3 |
Mar ’24 | US$3.65 | US$9.67 +164.8% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$11.83 | 3 |
Feb ’24 | US$3.88 | US$9.67 +149.1% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.12 | 3 |
Jan ’24 | US$3.51 | US$9.67 +175.4% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.52 | 3 |
Dec ’23 | US$3.76 | US$9.67 +157.1% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.46 | 3 |
Nov ’23 | US$5.15 | US$15.00 +191.3% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$8.43 | 3 |
Oct ’23 | US$4.64 | US$15.00 +223.3% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.30 | 3 |
Sep ’23 | US$5.94 | US$15.00 +152.5% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$9.89 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.