Arlo Technologies Évaluation
Le site ARLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARLO ( $11.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $56.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARLO?
Mesure clé : Comme ARLO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ARLO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.3x |
| Vente | US$524.41m |
| Capitalisation boursière | US$1.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -44.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ARLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.3x | ||
NSSC Napco Security Technologies | 7.2x | 10.7% | US$1.4b |
AIOT PowerFleet | 4x | 29.7% | US$855.9m |
DAKT Daktronics | 0.8x | 3.7% | US$669.4m |
FARO FARO Technologies | 1.4x | 2.1% | US$482.4m |
ARLO Arlo Technologies | 2.3x | -0.2% | US$1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ARLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: ARLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ARLO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.3x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ARLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.89 | US$17.80 +49.7% | 18.6% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$10.28 | US$18.20 +77.0% | 16.8% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$11.75 | US$18.20 +54.9% | 16.8% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$11.74 | US$18.20 +55.0% | 16.8% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$14.60 | US$18.20 +24.7% | 16.8% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$12.80 | US$16.50 +28.9% | 4.7% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.21 | US$16.50 +16.1% | 4.7% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.13 | US$14.75 +21.6% | 8.2% | US$17.00 | US$13.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$12.52 | US$14.75 +17.8% | 8.2% | US$17.00 | US$13.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.83 | US$14.75 +24.7% | 8.2% | US$17.00 | US$13.75 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.12 | US$13.80 +51.3% | 14.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.52 | US$13.80 +45.0% | 14.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.46 | US$13.80 +45.9% | 14.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.43 | US$14.40 +70.8% | 16.2% | US$17.00 | US$11.00 | US$10.28 | 5 |
| Oct ’24 | US$10.30 | US$14.75 +43.2% | 16.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$11.75 | 4 |
| Sep ’24 | US$9.89 | US$14.75 +49.1% | 16.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$11.74 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.29 | US$12.75 +12.9% | 19.5% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.60 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.91 | US$12.75 +16.9% | 19.5% | US$17.00 | US$11.00 | US$12.80 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.60 | US$11.33 +18.1% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | US$14.21 | 3 |
| May ’24 | US$6.63 | US$9.67 +45.8% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$12.13 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.06 | US$9.67 +59.5% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$12.52 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.65 | US$9.67 +164.8% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$11.83 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.88 | US$9.67 +149.1% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.12 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.51 | US$9.67 +175.4% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.52 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.76 | US$9.67 +157.1% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.46 | 3 |
| Nov ’23 | US$5.15 | US$15.00 +191.3% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$8.43 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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