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Immersion Évaluation
Le site IMMR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IMMR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IMMR ( $9.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IMMR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMMR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de IMMR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$279.34m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | -0.07x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IMMR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.2x | ||
PMTS CPI Card Group | 16.7x | 38.5% | US$311.0m |
KODK Eastman Kodak | 8.1x | n/a | US$383.0m |
ALOT AstroNova | 15.6x | n/a | US$97.7m |
CMPO CompoSecure | 40.5x | -10.5% | US$1.1b |
IMMR Immersion | 4.3x | -64.6% | US$279.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IMMR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IMMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Tech ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IMMR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.3x |
| Juste PE Ratio | 3.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.95 | US$13.75 +53.6% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$9.40 | US$13.75 +46.3% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.07 | US$10.50 -13.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.46 | US$10.50 +11.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$9.99 | US$10.50 +5.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.18 | US$10.50 +46.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.53 | US$10.50 +39.4% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.83 | US$10.50 +53.7% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$7.00 | US$10.50 +50.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$7.06 | US$10.50 +48.7% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$6.48 | US$10.50 +62.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$6.41 | US$10.50 +63.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$6.61 | US$10.50 +58.9% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$7.07 | US$10.50 +48.5% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$9.40 | 2 |
| Aug ’24 | US$7.04 | US$10.50 +49.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$12.07 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.08 | US$10.50 +48.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$9.46 | 2 |
| Jun ’24 | US$7.37 | US$10.50 +42.5% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$9.99 | 2 |
| May ’24 | US$6.77 | US$10.50 +55.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.18 | 2 |
| Apr ’24 | US$8.94 | US$10.50 +17.4% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.53 | 2 |
| Mar ’24 | US$7.64 | US$10.50 +37.4% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$6.83 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.