La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
CPI Card Group Évaluation
Le site PMTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PMTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PMTS ($27.53) is trading below our estimate of fair value ($91.78)
Significativement en dessous de la juste valeur: PMTS is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PMTS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PMTS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$306.26m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PMTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.5x | ||
IMMR Immersion | 7.6x | -28.9% | US$341.5m |
KODK Eastman Kodak | 8.7x | n/a | US$404.7m |
ALOT AstroNova | 21.6x | n/a | US$105.0m |
CMPO CompoSecure | 12x | -6.9% | US$907.1m |
PMTS CPI Card Group | 16.9x | 38.5% | US$306.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PMTS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.9x) compared to the peer average (12.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PMTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PMTS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.9x) compared to the Global Tech industry average (21x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PMTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.9x |
Juste PE Ratio | 35x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PMTS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (35x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$27.53 | US$35.67 +29.6% | 8.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$28.43 | US$29.33 +3.2% | 26.3% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$27.15 | US$29.33 +8.0% | 26.3% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$26.19 | US$29.33 +12.0% | 26.3% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$17.57 | US$28.33 +61.3% | 29.2% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$17.34 | US$28.33 +63.4% | 29.2% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$19.44 | US$30.00 +54.3% | 23.7% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$18.19 | US$25.00 +37.4% | 4.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$19.19 | US$25.00 +30.3% | 4.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$18.01 | US$25.00 +38.8% | 4.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$16.40 | US$40.00 +143.9% | 22.5% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$18.52 | US$40.00 +116.0% | 22.5% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | US$26.31 | US$49.50 +88.1% | 1.0% | US$50.00 | US$49.00 | US$26.19 | 2 |
May ’24 | US$41.99 | US$51.00 +21.5% | 3.9% | US$53.00 | US$49.00 | US$17.57 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.