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Canaan Évaluation
Le site CAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CAN pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CAN pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CAN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$285.29m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
HEAR Turtle Beach | 1.1x | 17.8% | US$324.4m |
PMTS CPI Card Group | 0.7x | 7.2% | US$311.7m |
KODK Eastman Kodak | 0.4x | n/a | US$411.9m |
CRSR Corsair Gaming | 0.5x | 7.0% | US$707.2m |
CAN Canaan | 1.4x | 36.4% | US$285.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Tech ?
Price-To-Sales vs Industrie: CAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Tech ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CAN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 0.06x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.99 | US$4.80 +384.2% | 37.4% | US$6.60 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.98 | US$4.74 +384.8% | 37.2% | US$6.50 | US$2.98 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.40 | US$2.75 +96.4% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.63 | US$2.75 +68.7% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.38 | US$4.24 +207.4% | 29.4% | US$5.49 | US$2.99 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.31 | US$4.24 +83.7% | 29.4% | US$5.49 | US$2.99 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.59 | US$4.99 +213.9% | 29.2% | US$6.46 | US$3.01 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.80 | US$5.27 +192.7% | 18.1% | US$6.31 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.82 | US$5.27 +189.4% | 18.1% | US$6.31 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.99 | US$5.27 +164.7% | 18.1% | US$6.31 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$3.15 | US$5.33 +69.1% | 19.2% | US$6.49 | US$4.00 | US$0.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.13 | US$5.33 +150.1% | 19.2% | US$6.49 | US$4.00 | US$1.03 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.95 | US$5.33 +173.2% | 19.2% | US$6.49 | US$4.00 | US$1.01 | 3 |
| May ’24 | US$2.75 | US$6.53 +137.5% | 31.9% | US$9.11 | US$4.00 | US$0.87 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.70 | US$6.53 +141.9% | 31.9% | US$9.11 | US$4.00 | US$1.40 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.78 | US$7.51 +170.1% | 32.2% | US$9.24 | US$4.09 | US$1.63 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.31 | US$7.01 +111.9% | 30.3% | US$9.03 | US$4.00 | US$1.38 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.06 | US$7.01 +240.5% | 30.3% | US$9.03 | US$4.00 | US$2.31 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.52 | US$7.01 +178.3% | 30.3% | US$9.03 | US$4.00 | US$1.59 | 4 |
| Nov ’23 | US$3.02 | US$7.66 +153.5% | 20.8% | US$8.88 | US$5.00 | US$1.80 | 4 |
| Oct ’23 | US$3.28 | US$7.66 +133.4% | 20.8% | US$8.88 | US$5.00 | US$1.82 | 4 |
| Sep ’23 | US$3.43 | US$7.66 +123.2% | 20.8% | US$8.88 | US$5.00 | US$1.99 | 4 |
| Aug ’23 | US$3.67 | US$8.20 +123.4% | 26.5% | US$11.00 | US$4.97 | US$3.15 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.