CompoSecure Évaluation
Le site CMPO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMPO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMPO ( $16.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMPO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMPO?
Mesure clé : Comme CMPO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CMPO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.4x |
| Vente | US$419.61m |
| Capitalisation boursière | US$1.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CMPO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.4x | ||
DBD Diebold Nixdorf | 0.5x | 1.2% | US$1.7b |
XRX Xerox Holdings | 0.2x | -0.5% | US$1.1b |
CRSR Corsair Gaming | 0.6x | 10.2% | US$772.7m |
KODK Eastman Kodak | 0.4x | n/a | US$423.7m |
CMPO CompoSecure | 3.4x | 6.5% | US$1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CMPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CMPO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Tech ?
Price-To-Sales vs Industrie: CMPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Tech ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CMPO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.4x |
| Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CMPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.04 | US$16.79 +4.6% | 18.7% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$14.95 | US$16.07 +7.5% | 12.5% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$13.82 | US$15.21 +10.1% | 12.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$11.73 | US$13.79 +17.5% | 18.2% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$7.93 | US$11.79 +48.6% | 29.2% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$6.89 | US$12.25 +77.8% | 28.6% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.35 | US$12.30 +93.9% | 31.2% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$7.02 | US$11.50 +63.8% | 35.9% | US$17.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.12 | US$11.50 +61.5% | 35.9% | US$17.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.72 | US$10.70 +126.7% | 33.9% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$5.02 | US$11.63 +131.6% | 30.0% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.40 | US$11.63 +115.3% | 30.0% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.16 | US$12.10 +134.7% | 23.1% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$6.05 | US$13.00 +114.9% | 18.8% | US$16.00 | US$9.00 | US$14.95 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.45 | US$13.00 +101.6% | 18.8% | US$16.00 | US$9.00 | US$13.82 | 5 |
| Sep ’24 | US$6.42 | US$13.00 +102.5% | 18.8% | US$16.00 | US$9.00 | US$11.73 | 5 |
| Aug ’24 | US$7.32 | US$13.80 +88.5% | 15.5% | US$16.00 | US$10.00 | US$7.93 | 5 |
| Jul ’24 | US$6.86 | US$13.80 +101.2% | 15.5% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.89 | 5 |
| Jun ’24 | US$6.83 | US$14.00 +105.0% | 16.8% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.35 | 4 |
| May ’24 | US$7.37 | US$13.33 +80.9% | 17.7% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.02 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.36 | US$13.33 +81.2% | 17.7% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.79 | US$12.50 +84.1% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$4.72 | 2 |
| Feb ’24 | US$6.22 | US$12.50 +101.0% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$5.02 | 2 |
| Jan ’24 | US$4.91 | US$11.33 +130.8% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.40 | 3 |
| Dec ’23 | US$5.01 | US$12.50 +149.5% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$5.16 | 2 |
| Nov ’23 | US$5.25 | US$12.50 +138.1% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.05 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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