Quantum Évaluation
Le site QMCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QMCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de QMCO pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de QMCO pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QMCO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de QMCO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de QMCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
SONM Sonim Technologies | 0.2x | 50.7% | US$16.2m |
OSS One Stop Systems | 0.9x | 9.5% | US$51.1m |
SCKT Socket Mobile | 0.5x | n/a | US$9.0m |
CHWT.F Coolpad Group | 1.8x | n/a | US$55.7m |
QMCO Quantum | 0.07x | 2.7% | US$22.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QMCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QMCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Tech ?
Price-To-Sales vs Industrie: QMCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Tech ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de QMCO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.07x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: QMCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.32 | US$7.50 +73.6% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$4.24 | US$7.50 +76.9% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$3.42 | US$7.50 +119.3% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.08 | US$7.50 +143.5% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$7.36 | US$12.50 +69.9% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.80 | US$12.50 +60.3% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$7.90 | US$18.00 +127.8% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$6.98 | US$18.00 +157.9% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$5.80 | US$22.00 +279.3% | 26.8% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.92 | US$22.00 +146.6% | 26.8% | US$30.00 | US$16.00 | US$4.24 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.20 | US$22.00 +80.3% | 26.8% | US$30.00 | US$16.00 | US$3.42 | 3 |
| Sep ’24 | US$12.60 | US$22.00 +74.6% | 26.8% | US$30.00 | US$16.00 | US$3.08 | 3 |
| Aug ’24 | US$23.40 | US$46.67 +99.4% | 13.4% | US$55.00 | US$40.00 | US$7.36 | 3 |
| Jul ’24 | US$21.60 | US$46.67 +116.0% | 13.4% | US$55.00 | US$40.00 | US$7.80 | 3 |
| Jun ’24 | US$24.00 | US$78.33 +226.4% | 37.7% | US$120.00 | US$55.00 | US$9.20 | 3 |
| May ’24 | US$19.30 | US$78.33 +305.9% | 37.7% | US$120.00 | US$55.00 | US$9.70 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.00 | US$78.33 +240.6% | 37.7% | US$120.00 | US$55.00 | US$11.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$22.80 | US$78.33 +243.6% | 37.7% | US$120.00 | US$55.00 | US$10.10 | 3 |
| Feb ’24 | US$36.80 | US$81.67 +121.9% | 34.0% | US$120.00 | US$55.00 | US$7.90 | 3 |
| Jan ’24 | US$21.80 | US$81.67 +274.6% | 34.0% | US$120.00 | US$55.00 | US$6.98 | 3 |
| Dec ’23 | US$24.60 | US$81.67 +232.0% | 34.0% | US$120.00 | US$55.00 | US$5.80 | 3 |
| Nov ’23 | US$28.40 | US$85.00 +199.3% | 31.5% | US$120.00 | US$55.00 | US$8.92 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.