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CompoSecure Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
CompoSecure possède un total de capitaux propres de $-209.1M et une dette totale de $327.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à -156.7%. Son actif total et son passif total sont $213.4M et de $422.5M. L'EBIT de CompoSecure est $136.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $35.4M.
Informations clés
-156.7%
Ratio d'endettement
US$327.77m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.9x |
| Argent liquide | US$35.39m |
| Fonds propres | -US$209.12m |
| Total du passif | US$422.47m |
| Total des actifs | US$213.36m |
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Jan 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: CMPO a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.
Passif à long terme: CMPO a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CMPO a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.
Réduire la dette: CMPO a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.
Couverture de la dette: La dette de CMPO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 35.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CMPO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.9 x couverture).