WiseTech Global Limited

OTCPK:WTCH.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$27.1b

WiseTech Global Évaluation

Le site WTCH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WTCH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$56.46
Fair Value
34.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: WTCH.F ( $75.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $56.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WTCH.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WTCH.F?

Mesure clé : Comme WTCH.F est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WTCH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WTCH.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WTCH.F?
Ratio PS41.4x
VenteAU$1.04b
Capitalisation boursièreAU$43.08b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WTCH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WTCH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.3x
TYL Tyler Technologies
12.5x8.8%US$26.4b
IOT Samsara
26x18.8%US$30.3b
HUBS HubSpot
15.9x13.4%US$40.2b
DT Dynatrace
11x13.2%US$18.0b
WTCH.F WiseTech Global
41.4x19.6%US$43.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WTCH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 41.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WTCH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

72 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.88b
PGY Pagaya Technologies
0.9x15.5%US$815.37m
PRCH Porch Group
1x3.7%US$455.04m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$414.68m
WTCH.F 41.4xMoyenne de l'industrie 5.8xNo. of Companies72PS048121620+
72 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WTCH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 41.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WTCH.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WTCH.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 41.4x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales WTCH.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WTCH.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$75.90
US$84.66
+11.5%
9.7%US$100.57US$66.00n/a17
Jan ’26n/a
US$82.92
0%
10.5%US$100.07US$65.67n/a17
Dec ’25n/a
US$85.49
0%
10.3%US$104.02US$68.26n/a17
Nov ’25n/a
US$78.03
0%
8.4%US$91.13US$66.03n/a17
Oct ’25US$96.09
US$78.57
-18.2%
16.4%US$95.03US$38.11n/a18
Sep ’25n/a
US$73.85
0%
14.8%US$86.47US$37.10n/a18
Aug ’25US$61.43
US$60.41
-1.7%
13.7%US$73.25US$36.19n/a18
Jul ’25US$63.20
US$60.74
-3.9%
13.9%US$74.71US$36.91n/a18
Jun ’25US$63.25
US$59.60
-5.8%
13.0%US$74.49US$36.81n/a18
May ’25US$60.32
US$57.34
-4.9%
12.5%US$67.02US$35.66n/a17
Apr ’25n/a
US$57.40
0%
11.9%US$66.61US$36.14n/a17
Mar ’25US$61.29
US$58.96
-3.8%
7.5%US$66.87US$51.79n/a16
Feb ’25US$46.87
US$51.04
+8.9%
10.3%US$62.81US$38.34US$75.9016
Jan ’25n/a
US$51.55
0%
10.4%US$63.69US$38.88n/a16
Dec ’24US$43.53
US$49.99
+14.8%
13.2%US$62.83US$34.51n/a16
Nov ’24US$37.25
US$48.00
+28.8%
13.5%US$60.17US$33.06n/a15
Oct ’24US$44.20
US$48.90
+10.6%
13.6%US$60.61US$33.30US$96.0915
Sep ’24US$44.72
US$48.54
+8.5%
13.6%US$60.95US$33.49n/a15
Aug ’24US$58.84
US$50.90
-13.5%
17.6%US$67.29US$35.12US$61.4315
Jul ’24n/a
US$49.01
0%
18.3%US$67.87US$35.42US$63.2015
Jun ’24US$49.05
US$45.02
-8.2%
16.0%US$59.48US$34.49US$63.2515
May ’24US$45.84
US$45.76
-0.2%
13.7%US$60.63US$38.40US$60.3214
Apr ’24n/a
US$43.41
0%
14.6%US$59.19US$34.32n/a14
Mar ’24US$42.00
US$43.98
+4.7%
15.5%US$60.66US$35.17US$61.2914
Feb ’24US$41.43
US$43.24
+4.4%
14.3%US$62.12US$36.84US$46.8714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$78.70
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 20:20
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

WiseTech Global Limited est couverte par 26 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter