Lumine Group Évaluation
Le site LMGI.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LMGI.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LMGI.F ( $27.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LMGI.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LMGI.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LMGI.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 52.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LMGI.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.9x | ||
BILL BILL Holdings | 5.3x | 13.0% | US$6.7b |
YOU Clear Secure | 3.8x | 13.6% | US$5.4b |
COUP Coupa Software | 7.5x | 16.0% | US$6.1b |
HCP HashiCorp | 11x | 13.1% | US$6.9b |
LMGI.F Lumine Group | 11.3x | 23.6% | US$9.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LMGI.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LMGI.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: LMGI.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LMGI.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 11.3x |
| Juste PS Ratio | 11.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LMGI.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$27.75 | US$29.85 +7.6% | 1.2% | US$30.21 | US$29.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$23.94 | US$28.03 +17.1% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$23.12 | US$28.03 +21.3% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$24.45 | US$28.03 +14.7% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.90 | US$28.96 +7.7% | 10.0% | US$31.86 | US$26.06 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$27.25 | US$29.23 +7.3% | 10.0% | US$32.16 | US$26.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$28.64 | US$29.24 +2.1% | 10.0% | US$32.16 | US$26.32 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$27.65 | US$29.28 +5.9% | 10.0% | US$32.20 | US$26.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$26.29 | US$29.42 +11.9% | 10.0% | US$32.37 | US$26.48 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.