Lumine Group Évaluation

Le site LMGI.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LMGI.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LMGI.F ( $30.41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LMGI.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LMGI.F?

Mesure clé : Comme LMGI.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LMGI.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LMGI.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LMGI.F?
Ratio PS	12.4x
Vente	US$624.36m
Capitalisation boursière	US$7.89b

LMGI.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	12.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	58.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LMGI.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LMGI.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.7x
BILL BILL Holdings	7.2x	13.1%	US$9.7b
SMAR Smartsheet	7.5x	14.1%	US$7.8b
HCP HashiCorp	10.9x	13.3%	US$6.9b
MARA MARA Holdings	13.4x	26.8%	US$8.5b
LMGI.F Lumine Group	12.4x	23.6%	US$11.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LMGI.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LMGI.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

76 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.15b
PGY Pagaya Technologies	0.8x	15.8%	US$773.38m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$418.27m
EGHT 8x8	0.6x	1.1%	US$415.50m

76 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LMGI.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LMGI.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LMGI.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	12.4x
Juste PS Ratio	12.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LMGI.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LMGI.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$30.41	US$29.85 -1.8%	1.2%	US$30.21	US$29.49	n/a	2
Nov ’25	US$23.94	US$28.03 +17.1%	9.1%	US$30.58	US$25.49	n/a	2
Oct ’25	US$23.12	US$28.03 +21.3%	9.1%	US$30.58	US$25.49	n/a	2
Sep ’25	US$24.45	US$28.03 +14.7%	9.1%	US$30.58	US$25.49	n/a	2
Aug ’25	US$26.90	US$28.96 +7.7%	10.0%	US$31.86	US$26.06	n/a	2
Jul ’25	US$27.25	US$29.23 +7.3%	10.0%	US$32.16	US$26.31	n/a	2
Jun ’25	US$28.64	US$29.24 +2.1%	10.0%	US$32.16	US$26.32	n/a	2
May ’25	US$27.65	US$29.28 +5.9%	10.0%	US$32.20	US$26.35	n/a	2
Apr ’25	US$26.29	US$29.42 +11.9%	10.0%	US$32.37	US$26.48	n/a	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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