Cellebrite DI Évaluation
Le site CLBT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLBT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLBT ( $17.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLBT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLBT?
Mesure clé : Comme CLBT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CLBT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 10.2x |
| Vente | US$385.17m |
| Capitalisation boursière | US$3.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 51.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CLBT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.6x | ||
RIOT Riot Platforms | 12.6x | 39.4% | US$4.2b |
BL BlackLine | 5.9x | 8.2% | US$3.9b |
IDCC InterDigital | 6.4x | -14.0% | US$4.7b |
RNG RingCentral | 1.4x | 6.9% | US$3.4b |
CLBT Cellebrite DI | 10.2x | 14.0% | US$3.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLBT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CLBT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: CLBT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CLBT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 10.2x |
| Juste PS Ratio | 6.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CLBT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.96 | US$22.43 +24.9% | 5.3% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$18.53 | US$19.86 +7.2% | 12.2% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.52 | US$19.14 +15.9% | 13.2% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$17.06 | US$18.00 +5.5% | 7.3% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.39 | US$14.36 +7.2% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$12.14 | US$14.36 +18.3% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$10.65 | US$14.36 +34.8% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$10.75 | US$13.64 +26.9% | 9.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.01 | US$13.75 +24.9% | 9.8% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.29 | US$13.17 +7.1% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.21 | US$10.17 +10.4% | 8.8% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$8.66 | US$10.17 +17.4% | 8.8% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$8.42 | US$10.00 +18.8% | 11.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$6.85 | US$9.83 +43.6% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$18.53 | 6 |
| Oct ’24 | US$7.65 | US$9.83 +28.5% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$16.52 | 6 |
| Sep ’24 | US$8.18 | US$9.83 +20.2% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$17.06 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.76 | US$8.21 +5.8% | 20.8% | US$11.00 | US$6.50 | US$13.39 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.20 | US$7.65 +6.3% | 16.7% | US$10.00 | US$6.50 | US$12.14 | 5 |
| Jun ’24 | US$5.74 | US$7.53 +31.2% | 18.4% | US$10.00 | US$6.15 | US$10.65 | 5 |
| May ’24 | US$5.49 | US$7.53 +37.2% | 18.4% | US$10.00 | US$6.15 | US$10.75 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.09 | US$7.48 +22.8% | 19.2% | US$10.00 | US$5.90 | US$11.01 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.75 | US$7.38 +28.3% | 20.1% | US$10.00 | US$5.90 | US$12.29 | 5 |
| Feb ’24 | US$5.51 | US$7.10 +28.9% | 24.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.21 | 5 |
| Jan ’24 | US$4.36 | US$7.50 +72.0% | 18.9% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.66 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.69 | US$7.50 +59.9% | 18.9% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.42 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.74 | US$7.70 +62.4% | 20.0% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.85 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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