Workiva Évaluation
Le site WK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WK ( $92.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $142.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WK?
Mesure clé : Comme WK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de WK? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.2x |
| Vente | US$705.44m |
| Capitalisation boursière | US$4.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -140.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.2x | ||
FRSH Freshworks | 6.7x | 12.4% | US$4.5b |
IDCC InterDigital | 6.4x | -14.0% | US$4.6b |
BOX Box | 4.5x | 6.5% | US$4.7b |
SPSC SPS Commerce | 11x | 14.0% | US$6.7b |
WK Workiva | 7.2x | 14.9% | US$5.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de WK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: WK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.2x |
| Juste PS Ratio | 6.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$92.18 | US$106.38 +15.4% | 9.5% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$79.17 | US$98.88 +24.9% | 11.5% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$76.88 | US$98.88 +28.6% | 11.5% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$78.17 | US$98.88 +26.5% | 11.5% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$72.55 | US$101.75 +40.2% | 11.7% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$71.49 | US$101.75 +42.3% | 11.7% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$76.97 | US$104.13 +35.3% | 10.2% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$80.30 | US$106.09 +32.1% | 10.9% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$83.58 | US$109.64 +31.2% | 9.3% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$85.50 | US$109.64 +28.2% | 9.3% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$95.37 | US$115.85 +21.5% | 8.9% | US$128.00 | US$92.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$101.53 | US$114.43 +12.7% | 8.7% | US$123.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$99.62 | US$115.13 +15.6% | 9.4% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$85.16 | US$115.67 +35.8% | 8.9% | US$130.00 | US$92.00 | US$79.17 | 9 |
| Oct ’24 | US$101.34 | US$120.89 +19.3% | 8.3% | US$134.00 | US$97.00 | US$76.88 | 9 |
| Sep ’24 | US$110.38 | US$117.22 +6.2% | 7.2% | US$128.00 | US$97.00 | US$78.17 | 9 |
| Aug ’24 | US$106.06 | US$105.00 -1.0% | 12.6% | US$128.00 | US$83.00 | US$72.55 | 8 |
| Jul ’24 | US$101.66 | US$105.00 +3.3% | 12.6% | US$128.00 | US$83.00 | US$71.49 | 8 |
| Jun ’24 | US$97.40 | US$101.63 +4.3% | 9.2% | US$110.00 | US$83.00 | US$76.97 | 8 |
| May ’24 | US$93.75 | US$98.38 +4.9% | 9.7% | US$108.00 | US$77.00 | US$80.30 | 8 |
| Apr ’24 | US$102.41 | US$98.38 -3.9% | 9.7% | US$108.00 | US$77.00 | US$83.58 | 8 |
| Mar ’24 | US$89.00 | US$97.13 +9.1% | 9.4% | US$108.00 | US$77.00 | US$85.50 | 8 |
| Feb ’24 | US$92.79 | US$88.00 -5.2% | 13.0% | US$101.00 | US$65.00 | US$95.37 | 8 |
| Jan ’24 | US$83.97 | US$85.88 +2.3% | 12.0% | US$101.00 | US$65.00 | US$101.53 | 8 |
| Dec ’23 | US$84.33 | US$84.38 +0.05% | 12.8% | US$101.00 | US$65.00 | US$99.62 | 8 |
| Nov ’23 | US$74.44 | US$89.88 +20.7% | 10.1% | US$105.00 | US$75.00 | US$85.16 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%