Q2 Holdings Évaluation
Le site QTWO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QTWO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QTWO ( $106.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $74.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QTWO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QTWO?
Mesure clé : Comme QTWO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de QTWO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 9.5x |
| Vente | US$675.54m |
| Capitalisation boursière | US$6.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -642.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de QTWO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.3x | ||
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 8.4x | 7.8% | US$7.8b |
ACIW ACI Worldwide | 3.8x | 5.9% | US$6.2b |
SPSC SPS Commerce | 11.6x | 14.0% | US$7.1b |
PEGA Pegasystems | 5.3x | 5.9% | US$7.8b |
QTWO Q2 Holdings | 9.5x | 11.1% | US$6.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QTWO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de QTWO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: QTWO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de QTWO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 9.5x |
| Juste PS Ratio | 3.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: QTWO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$106.37 | US$100.15 -5.8% | 9.6% | US$120.00 | US$86.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$85.09 | US$81.31 -4.4% | 10.4% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$77.83 | US$79.00 +1.5% | 8.8% | US$91.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$74.21 | US$78.08 +5.2% | 8.1% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$70.05 | US$76.54 +9.3% | 10.0% | US$90.00 | US$61.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$60.19 | US$62.46 +3.8% | 8.1% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$60.82 | US$62.23 +2.3% | 7.9% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$51.73 | US$54.01 +4.4% | 11.8% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$50.58 | US$51.07 +1.0% | 10.0% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$46.27 | US$50.14 +8.4% | 9.1% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$42.07 | US$43.20 +2.7% | 12.1% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$43.41 | US$41.71 -3.9% | 9.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$37.52 | US$38.71 +3.2% | 8.3% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$29.80 | US$37.93 +27.3% | 10.2% | US$42.00 | US$28.00 | US$85.09 | 14 |
| Oct ’24 | US$32.27 | US$38.14 +18.2% | 10.1% | US$42.00 | US$28.00 | US$77.83 | 14 |
| Sep ’24 | US$35.19 | US$38.14 +8.4% | 10.1% | US$42.00 | US$28.00 | US$74.21 | 14 |
| Aug ’24 | US$35.81 | US$33.07 -7.6% | 15.7% | US$40.00 | US$24.00 | US$70.05 | 14 |
| Jul ’24 | US$30.90 | US$30.23 -2.2% | 11.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$60.19 | 13 |
| Jun ’24 | US$28.40 | US$30.23 +6.4% | 11.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$60.82 | 13 |
| May ’24 | US$24.19 | US$32.42 +34.0% | 19.0% | US$42.00 | US$20.00 | US$51.73 | 12 |
| Apr ’24 | US$24.62 | US$33.08 +34.4% | 19.1% | US$42.00 | US$20.00 | US$50.58 | 12 |
| Mar ’24 | US$31.90 | US$36.67 +14.9% | 23.0% | US$60.00 | US$26.00 | US$46.27 | 12 |
| Feb ’24 | US$33.76 | US$36.33 +7.6% | 25.5% | US$60.00 | US$22.00 | US$42.07 | 12 |
| Jan ’24 | US$26.87 | US$36.33 +35.2% | 25.5% | US$60.00 | US$22.00 | US$43.41 | 12 |
| Dec ’23 | US$27.87 | US$36.50 +31.0% | 25.2% | US$60.00 | US$22.00 | US$37.52 | 12 |
| Nov ’23 | US$31.23 | US$59.75 +91.3% | 24.0% | US$100.00 | US$38.00 | US$29.80 | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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