Freshworks Inc.

NasdaqGS:FRSH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.5b

Freshworks Évaluation

Le site FRSH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FRSH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FRSH ( $15.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FRSH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRSH?

Mesure clé : Comme FRSH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FRSH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FRSH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FRSH?
Ratio PS6.7x
VenteUS$685.96m
Capitalisation boursièreUS$4.54b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FRSH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FRSH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.2x
NCNO nCino
9.2x14.5%US$4.6b
INTA Intapp
10.1x13.5%US$4.5b
IDCC InterDigital
6.4x-14.0%US$4.6b
WK Workiva
7.2x14.9%US$5.0b
FRSH Freshworks
6.7x12.4%US$4.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FRSH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FRSH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

81 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
FRSH 6.7xMoyenne de l'industrie 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FRSH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FRSH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FRSH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.7x
Juste PS Ratio6.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FRSH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FRSH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$15.28
US$18.38
+20.3%
13.3%US$24.00US$14.00n/a16
Nov ’25US$12.05
US$16.66
+38.2%
15.6%US$21.00US$11.00n/a16
Oct ’25US$11.20
US$17.47
+56.0%
10.2%US$21.00US$14.00n/a15
Sep ’25US$11.68
US$17.47
+49.5%
10.2%US$21.00US$14.00n/a15
Aug ’25US$11.97
US$17.47
+45.9%
10.2%US$21.00US$14.00n/a15
Jul ’25US$12.81
US$19.13
+49.4%
12.3%US$25.00US$15.00n/a15
Jun ’25US$12.88
US$19.13
+48.6%
12.3%US$25.00US$15.00n/a15
May ’25US$18.25
US$26.07
+42.9%
10.5%US$30.00US$20.00n/a17
Apr ’25US$18.25
US$26.19
+43.5%
9.9%US$30.00US$20.00n/a17
Mar ’25US$20.26
US$26.19
+29.3%
9.9%US$30.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$22.76
US$25.36
+11.4%
11.7%US$30.00US$20.00n/a16
Jan ’25US$23.49
US$24.00
+2.2%
11.9%US$30.00US$20.00n/a15
Dec ’24US$21.21
US$23.40
+10.3%
8.9%US$27.00US$20.00n/a15
Nov ’24US$17.55
US$23.40
+33.3%
8.9%US$27.00US$20.00US$12.0515
Oct ’24US$19.92
US$25.47
+27.8%
5.9%US$28.00US$22.00US$11.2015
Sep ’24US$22.30
US$22.94
+2.9%
9.8%US$27.00US$19.00US$11.6816
Aug ’24US$18.24
US$18.44
+1.1%
16.4%US$25.00US$14.00US$11.9716
Jul ’24US$17.58
US$17.80
+1.3%
17.2%US$25.00US$14.00US$12.8115
Jun ’24US$15.48
US$17.80
+15.0%
17.2%US$25.00US$14.00US$12.8815
May ’24US$13.28
US$18.40
+38.6%
15.9%US$25.00US$14.00US$18.2515
Apr ’24US$15.36
US$18.50
+20.4%
15.4%US$25.00US$14.00US$18.2514
Mar ’24US$14.50
US$18.50
+27.6%
15.4%US$25.00US$14.00US$20.2614
Feb ’24US$16.96
US$17.36
+2.3%
18.2%US$25.00US$14.00US$22.7614
Jan ’24US$14.71
US$17.31
+17.7%
19.1%US$25.00US$14.00US$23.4913
Dec ’23US$15.19
US$17.11
+12.6%
19.1%US$25.00US$14.00US$21.2114
Nov ’23US$13.16
US$17.85
+35.6%
17.4%US$25.00US$14.00US$17.5513

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%