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Kinaxis Évaluation
Le site KXSC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KXSC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KXSC.F ( $113.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $204.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KXSC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KXSC.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KXSC.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 102.4x |
Ratio PEG | 3.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KXSC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.1x | ||
FRSH Freshworks | 5.2x | 14.5% | US$3.4b |
DV DoubleVerify Holdings | 4.8x | 14.3% | US$3.0b |
RIOT Riot Platforms | 10.7x | 49.2% | US$3.0b |
AYX Alteryx | 3.6x | 10.3% | US$3.5b |
KXSC.F Kinaxis | 6.9x | 14.7% | US$4.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KXSC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KXSC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: KXSC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KXSC.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 6.9x |
Juste PS Ratio | 4.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KXSC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$112.72 | US$140.58 +24.7% | 10.6% | US$165.42 | US$109.70 | n/a | 12 |
Oct ’25 | US$117.04 | US$140.57 +20.1% | 10.6% | US$165.42 | US$109.70 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$107.98 | US$140.16 +29.8% | 10.8% | US$167.18 | US$109.70 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$111.83 | US$138.14 +23.5% | 10.2% | US$162.50 | US$109.78 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$110.85 | US$142.26 +28.3% | 10.9% | US$164.23 | US$112.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$104.98 | US$143.46 +36.7% | 9.6% | US$164.42 | US$112.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$108.49 | US$143.09 +31.9% | 9.5% | US$162.99 | US$112.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$113.10 | US$143.85 +27.2% | 9.9% | US$165.78 | US$112.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$110.09 | US$143.85 +30.7% | 9.9% | US$165.78 | US$112.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$122.91 | US$159.96 +30.1% | 8.4% | US$185.77 | US$137.65 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$112.54 | US$158.13 +40.5% | 7.7% | US$181.27 | US$138.98 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$114.07 | US$158.13 +38.6% | 7.7% | US$181.27 | US$138.98 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$97.49 | US$160.89 +65.0% | 8.0% | US$180.78 | US$136.91 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$112.33 | US$165.63 +47.4% | 6.7% | US$186.56 | US$148.86 | US$117.04 | 11 |
Sep ’24 | US$121.71 | US$165.63 +36.1% | 6.7% | US$186.56 | US$148.86 | US$107.98 | 11 |
Aug ’24 | US$133.20 | US$166.84 +25.3% | 6.5% | US$189.68 | US$149.74 | US$111.83 | 10 |
Jul ’24 | US$141.47 | US$166.81 +17.9% | 6.5% | US$189.28 | US$149.74 | US$110.85 | 10 |
Jun ’24 | US$133.07 | US$163.07 +22.5% | 6.3% | US$184.07 | US$149.74 | US$104.98 | 11 |
May ’24 | US$138.73 | US$161.05 +16.1% | 7.0% | US$184.72 | US$146.84 | US$108.49 | 11 |
Apr ’24 | US$137.03 | US$160.60 +17.2% | 6.8% | US$183.67 | US$146.84 | US$113.10 | 11 |
Mar ’24 | US$114.80 | US$157.10 +36.9% | 9.1% | US$187.18 | US$136.21 | US$110.09 | 11 |
Feb ’24 | US$116.36 | US$157.79 +35.6% | 8.9% | US$187.18 | US$137.15 | US$122.91 | 11 |
Jan ’24 | US$112.00 | US$157.39 +40.5% | 8.8% | US$184.98 | US$137.15 | US$112.54 | 11 |
Dec ’23 | US$116.11 | US$156.78 +35.0% | 9.2% | US$184.98 | US$137.15 | US$114.07 | 11 |
Nov ’23 | US$109.85 | US$159.09 +44.8% | 9.0% | US$182.37 | US$138.39 | US$97.49 | 11 |
Oct ’23 | US$98.03 | US$167.35 +70.7% | 8.5% | US$194.16 | US$147.02 | US$112.33 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.