Kinaxis Évaluation
Le site KXSC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KXSC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KXSC.F ( $122.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $203.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KXSC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KXSC.F?
Mesure clé : Comme KXSC.F est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de KXSC.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.3x |
| Vente | US$471.17m |
| Capitalisation boursière | US$3.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 115.1x |
| Ratio PEG | 3.9x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KXSC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.3x | ||
DV DoubleVerify Holdings | 5.5x | 12.9% | US$3.4b |
AVPT AvePoint | 10.8x | 17.6% | US$3.5b |
ASAN Asana | 5.2x | 12.6% | US$3.6b |
AYX Alteryx | 3.6x | 10.3% | US$3.5b |
KXSC.F Kinaxis | 7.3x | 12.9% | US$4.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KXSC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de KXSC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: KXSC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KXSC.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.3x |
| Juste PS Ratio | 4.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KXSC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$122.29 | US$138.75 +13.5% | 8.7% | US$161.46 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$118.61 | US$138.82 +17.0% | 8.7% | US$161.46 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$117.04 | US$140.59 +20.1% | 10.6% | US$165.53 | US$109.70 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$107.98 | US$140.16 +29.8% | 10.8% | US$167.18 | US$109.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$111.83 | US$138.14 +23.5% | 10.2% | US$162.50 | US$109.78 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$110.85 | US$142.26 +28.3% | 10.9% | US$164.23 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$104.98 | US$143.46 +36.7% | 9.6% | US$164.42 | US$112.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$108.49 | US$143.09 +31.9% | 9.5% | US$162.99 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$113.10 | US$143.85 +27.2% | 9.9% | US$165.78 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$110.09 | US$143.85 +30.7% | 9.9% | US$165.78 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$122.91 | US$159.96 +30.1% | 8.4% | US$185.77 | US$137.65 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$112.54 | US$158.13 +40.5% | 7.7% | US$181.27 | US$138.98 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$114.07 | US$158.13 +38.6% | 7.7% | US$181.27 | US$138.98 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$97.49 | US$160.89 +65.0% | 8.0% | US$180.78 | US$136.91 | US$118.61 | 11 |
| Oct ’24 | US$112.33 | US$165.63 +47.4% | 6.7% | US$186.56 | US$148.86 | US$117.04 | 11 |
| Sep ’24 | US$121.71 | US$165.63 +36.1% | 6.7% | US$186.56 | US$148.86 | US$107.98 | 11 |
| Aug ’24 | US$133.20 | US$166.84 +25.3% | 6.5% | US$189.68 | US$149.74 | US$111.83 | 10 |
| Jul ’24 | US$141.47 | US$166.81 +17.9% | 6.5% | US$189.28 | US$149.74 | US$110.85 | 10 |
| Jun ’24 | US$133.07 | US$163.07 +22.5% | 6.3% | US$184.07 | US$149.74 | US$104.98 | 11 |
| May ’24 | US$138.73 | US$161.05 +16.1% | 7.0% | US$184.72 | US$146.84 | US$108.49 | 11 |
| Apr ’24 | US$137.03 | US$160.60 +17.2% | 6.8% | US$183.67 | US$146.84 | US$113.10 | 11 |
| Mar ’24 | US$114.80 | US$157.10 +36.9% | 9.1% | US$187.18 | US$136.21 | US$110.09 | 11 |
| Feb ’24 | US$116.36 | US$157.79 +35.6% | 8.9% | US$187.18 | US$137.15 | US$122.91 | 11 |
| Jan ’24 | US$112.00 | US$157.39 +40.5% | 8.8% | US$184.98 | US$137.15 | US$112.54 | 11 |
| Dec ’23 | US$116.11 | US$156.78 +35.0% | 9.2% | US$184.98 | US$137.15 | US$114.07 | 11 |
| Nov ’23 | US$109.85 | US$159.09 +44.8% | 9.0% | US$182.37 | US$138.39 | US$97.49 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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