Altium Limited

OTCPK:ALMF.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.9b

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Altium Évaluation

Le site ALMF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALMF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALMF.F ( $48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALMF.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALMF.F?

Mesure clé : Comme ALMF.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALMF.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALMF.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALMF.F?
Ratio PE84.4x
Les revenusUS$69.73m
Capitalisation boursièreUS$5.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALMF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALMF.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.5x
SPSC SPS Commerce
90.5x15.3%US$7.0b
PEGA Pegasystems
63.9x23.9%US$7.7b
OTEX Open Text
16.5x18.1%US$7.6b
DBX Dropbox
15x-0.1%US$8.6b
ALMF.F Altium
84.4x20.1%US$9.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALMF.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 63.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALMF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$50.51m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.20m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.12m
ALMF.F 84.4xMoyenne de l'industrie 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALMF.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 42.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALMF.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALMF.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 84.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ALMF.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALMF.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Nov ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Oct ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Sep ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Aug ’25US$48.00
US$42.52
-11.4%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Jul ’25US$45.00
US$43.76
-2.8%
13.1%US$45.59US$24.02n/a13
Jun ’25n/a
US$43.01
0%
13.7%US$45.44US$23.94n/a13
May ’25US$42.67
US$42.23
-1.0%
13.7%US$44.54US$23.46n/a13
Apr ’25US$42.26
US$42.14
-0.3%
13.7%US$44.51US$23.41n/a13
Mar ’25US$42.25
US$42.40
+0.3%
13.7%US$44.73US$23.57n/a13
Feb ’25n/a
US$31.02
0%
12.1%US$37.14US$24.06n/a15
Jan ’25n/a
US$31.06
0%
10.2%US$34.76US$24.95n/a15
Dec ’24n/a
US$30.45
0%
9.9%US$34.03US$24.42n/a15
Nov ’24n/a
US$27.63
0%
12.1%US$31.96US$18.77n/a16
Oct ’24US$27.55
US$27.66
+0.4%
12.3%US$32.14US$18.88n/a15
Sep ’24US$30.29
US$27.05
-10.7%
12.4%US$32.24US$18.94n/a15
Aug ’24US$25.34
US$25.60
+1.0%
11.4%US$28.76US$19.42US$48.0015
Jul ’24US$24.52
US$26.02
+6.1%
11.9%US$29.31US$19.56US$45.0015
Jun ’24US$25.04
US$25.77
+2.9%
11.4%US$28.93US$19.31n/a15
May ’24US$25.89
US$25.97
+0.3%
11.4%US$29.17US$19.47US$42.6715
Apr ’24n/a
US$26.64
0%
9.5%US$29.42US$21.39US$42.2614
Mar ’24US$26.05
US$26.80
+2.9%
9.6%US$29.72US$21.62US$42.2514
Feb ’24n/a
US$25.79
0%
14.3%US$30.18US$17.24n/a15
Jan ’24n/a
US$23.94
0%
15.0%US$28.23US$16.12n/a14
Dec ’23US$25.00
US$23.94
-4.2%
15.0%US$28.23US$16.12n/a14
Nov ’23n/a
US$22.33
0%
13.8%US$26.49US$15.62n/a13

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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