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SentinelOne Évaluation
Le site S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S ( $23.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de S? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$7.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -24.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de S se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
GTLB GitLab | 12.4x | 18.2% | US$8.3b |
MNDY monday.com | 16.4x | 20.6% | US$13.6b |
PATH UiPath | 5.1x | 11.3% | US$7.0b |
VRNS Varonis Systems | 12.2x | 11.5% | US$6.3b |
S SentinelOne | 10.5x | 18.6% | US$7.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: S est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de S par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 10.5x |
| Juste PS Ratio | 7.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: S est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$23.92 | US$28.27 +18.2% | 11.2% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$23.56 | US$28.17 +19.6% | 11.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$21.63 | US$24.88 +15.0% | 20.2% | US$37.00 | US$18.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$20.36 | US$25.37 +24.6% | 28.1% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$16.83 | US$25.71 +52.7% | 28.2% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$21.44 | US$29.80 +39.0% | 20.2% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$23.01 | US$29.71 +29.1% | 20.4% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$27.90 | US$28.75 +3.0% | 21.0% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$27.49 | US$27.33 -0.6% | 20.9% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$27.44 | US$25.50 -7.1% | 18.8% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$19.83 | US$19.24 -3.0% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$15.56 | US$19.24 +23.7% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | US$16.86 | US$19.24 +14.1% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | US$23.92 | 27 |
| Sep ’24 | US$17.21 | US$19.17 +11.4% | 19.7% | US$34.00 | US$14.00 | US$23.56 | 26 |
| Aug ’24 | US$16.95 | US$17.39 +2.6% | 24.1% | US$34.00 | US$12.00 | US$21.63 | 27 |
| Jul ’24 | US$15.10 | US$17.94 +18.8% | 37.0% | US$49.00 | US$12.00 | US$20.36 | 27 |
| Jun ’24 | US$20.72 | US$22.26 +7.4% | 31.4% | US$49.00 | US$14.00 | US$16.83 | 27 |
| May ’24 | US$16.41 | US$21.26 +29.6% | 33.7% | US$49.00 | US$14.00 | US$21.44 | 27 |
| Apr ’24 | US$16.36 | US$20.74 +26.8% | 34.8% | US$49.00 | US$14.00 | US$23.01 | 27 |
| Mar ’24 | US$15.32 | US$20.87 +36.2% | 37.4% | US$49.00 | US$14.00 | US$27.90 | 27 |
| Feb ’24 | US$15.82 | US$20.98 +32.6% | 39.4% | US$49.00 | US$13.00 | US$27.49 | 24 |
| Jan ’24 | US$14.59 | US$22.76 +56.0% | 26.8% | US$36.00 | US$15.50 | US$27.44 | 19 |
| Dec ’23 | US$15.03 | US$32.89 +118.9% | 32.3% | US$54.00 | US$18.00 | US$19.83 | 19 |
| Nov ’23 | US$22.20 | US$37.05 +66.9% | 20.3% | US$54.00 | US$25.00 | US$15.56 | 19 |
| Oct ’23 | US$25.56 | US$37.61 +47.1% | 19.6% | US$54.00 | US$25.00 | US$16.86 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.