GitLab Évaluation
Le site GTLB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GTLB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GTLB ( $64.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $34.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GTLB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTLB?
Mesure clé : Comme GTLB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GTLB? | |
|---|---|
| Ratio PS | 15.6x |
| Vente | US$665.22m |
| Capitalisation boursière | US$9.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -54.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GTLB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.2x | ||
MNDY monday.com | 15.2x | 20.9% | US$13.0b |
S SentinelOne | 12.3x | 18.7% | US$8.6b |
CYBR CyberArk Software | 15.6x | 20.2% | US$13.7b |
PATH UiPath | 5.4x | 9.7% | US$7.1b |
GTLB GitLab | 15.6x | 18.2% | US$10.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GTLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GTLB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: GTLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GTLB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 15.6x |
| Juste PS Ratio | 11.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GTLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$64.80 | US$66.67 +2.9% | 11.7% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$56.94 | US$66.00 +15.9% | 11.9% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$49.68 | US$65.68 +32.2% | 12.3% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$47.40 | US$62.81 +32.5% | 14.7% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$48.46 | US$65.39 +34.9% | 14.9% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$51.34 | US$65.48 +27.5% | 14.7% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$47.19 | US$72.52 +53.7% | 10.0% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$53.36 | US$72.82 +36.5% | 9.8% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$55.55 | US$73.10 +31.6% | 10.2% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$73.31 | US$75.06 +2.4% | 11.8% | US$88.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$72.33 | US$71.00 -1.8% | 10.6% | US$81.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$62.96 | US$68.78 +9.2% | 9.7% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$52.47 | US$59.17 +12.8% | 10.3% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$42.03 | US$60.56 +44.1% | 9.8% | US$70.00 | US$48.00 | US$56.94 | 16 |
| Oct ’24 | US$45.22 | US$61.06 +35.0% | 9.7% | US$70.00 | US$48.00 | US$49.68 | 16 |
| Sep ’24 | US$49.17 | US$55.71 +13.3% | 13.9% | US$70.00 | US$39.00 | US$47.40 | 14 |
| Aug ’24 | US$48.50 | US$55.36 +14.1% | 14.3% | US$70.00 | US$39.00 | US$48.46 | 14 |
| Jul ’24 | US$51.11 | US$53.71 +5.1% | 14.4% | US$70.00 | US$39.00 | US$51.34 | 14 |
| Jun ’24 | US$35.94 | US$43.57 +21.2% | 20.4% | US$65.00 | US$30.00 | US$47.19 | 14 |
| May ’24 | US$29.93 | US$44.62 +49.1% | 18.7% | US$65.00 | US$33.00 | US$53.36 | 13 |
| Apr ’24 | US$34.29 | US$44.07 +28.5% | 18.8% | US$65.00 | US$33.00 | US$55.55 | 14 |
| Mar ’24 | US$42.82 | US$60.77 +41.9% | 13.6% | US$75.00 | US$45.00 | US$73.31 | 13 |
| Feb ’24 | US$54.15 | US$62.92 +16.2% | 13.6% | US$78.00 | US$45.00 | US$72.33 | 13 |
| Jan ’24 | US$45.44 | US$65.00 +43.0% | 18.6% | US$95.00 | US$45.00 | US$62.96 | 12 |
| Dec ’23 | US$42.94 | US$65.45 +52.4% | 19.5% | US$95.00 | US$45.00 | US$52.47 | 11 |
| Nov ’23 | US$46.74 | US$70.09 +50.0% | 14.4% | US$95.00 | US$55.00 | US$42.03 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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