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New Relic Évaluation
Le site NEWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NEWR ($86.99) is trading below our estimate of fair value ($152.88)
Significativement en dessous de la juste valeur: NEWR is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEWR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NEWR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.18b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -101.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NEWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.6x | ||
VERX Vertex | 10.8x | 12.3% | US$6.7b |
SPSC SPS Commerce | 12.4x | 14.6% | US$7.2b |
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 7.6x | 8.0% | US$7.0b |
COUP Coupa Software | 7.5x | 16.0% | US$6.1b |
NEWR New Relic | 6.4x | 13.6% | US$6.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NEWR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (6.4x) compared to the peer average (10.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NEWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: NEWR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.4x) compared to the US Software industry average (4.3x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NEWR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 6.4x |
Juste PS Ratio | 5.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NEWR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (5.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
May ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$86.64 | US$86.30 -0.4% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$85.62 | US$86.30 +0.8% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$85.35 | US$87.09 +2.0% | 5.3% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$83.96 | US$87.36 +4.1% | 5.4% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
Jul ’24 | US$65.44 | US$86.38 +32.0% | 12.8% | US$113.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
Jun ’24 | US$69.34 | US$86.38 +24.6% | 12.8% | US$113.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
May ’24 | US$71.51 | US$81.31 +13.7% | 12.2% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
Apr ’24 | US$75.29 | US$79.75 +5.9% | 10.9% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
Mar ’24 | US$74.37 | US$79.75 +7.2% | 10.9% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
Feb ’24 | US$64.54 | US$65.17 +1.0% | 13.1% | US$78.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
Jan ’24 | US$56.45 | US$67.25 +19.1% | 13.2% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
Dec ’23 | US$58.18 | US$67.18 +15.5% | 13.8% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
Nov ’23 | US$58.92 | US$70.45 +19.6% | 11.9% | US$81.00 | US$57.00 | US$86.64 | 11 |
Oct ’23 | US$57.38 | US$72.10 +25.7% | 10.3% | US$81.00 | US$60.00 | US$85.62 | 10 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.