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New Relic Évaluation
Le site NEWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NEWR ( $86.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $152.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NEWR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEWR?
Mesure clé : Comme NEWR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NEWR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.4x |
| Vente | US$967.64m |
| Capitalisation boursière | US$6.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -101.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NEWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.3x | ||
VERX Vertex | 13.4x | 14.2% | US$8.6b |
SPSC SPS Commerce | 11.9x | 14.2% | US$7.3b |
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 8.5x | 7.8% | US$8.0b |
COUP Coupa Software | 7.5x | 16.0% | US$6.1b |
NEWR New Relic | 6.4x | 13.6% | US$6.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NEWR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NEWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: NEWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NEWR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.4x |
| Juste PS Ratio | 5.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NEWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$86.64 | US$86.30 -0.4% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$85.62 | US$86.30 +0.8% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$85.35 | US$87.09 +2.0% | 5.3% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$83.96 | US$87.36 +4.1% | 5.4% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$65.44 | US$86.38 +32.0% | 12.8% | US$113.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | US$69.34 | US$86.38 +24.6% | 12.8% | US$113.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
| May ’24 | US$71.51 | US$81.31 +13.7% | 12.2% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | US$75.29 | US$79.75 +5.9% | 10.9% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | US$74.37 | US$79.75 +7.2% | 10.9% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | US$64.54 | US$65.17 +1.0% | 13.1% | US$78.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | US$56.45 | US$67.25 +19.1% | 13.2% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | US$58.18 | US$67.18 +15.5% | 13.8% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | US$58.92 | US$70.45 +19.6% | 11.9% | US$81.00 | US$57.00 | US$86.64 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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