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Vertex Évaluation
Le site VERX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VERX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VERX ( $35.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $67.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VERX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VERX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VERX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.71b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 341.8x |
Ratio PEG | 8.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VERX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.6x | ||
CWAN Clearwater Analytics Holdings | 13.7x | 18.1% | US$6.2b |
PEGA Pegasystems | 4.2x | 5.2% | US$6.2b |
QTWO Q2 Holdings | 7.3x | 11.0% | US$4.8b |
PWSC PowerSchool Holdings | 5.1x | 10.7% | US$4.7b |
VERX Vertex | 9.7x | 12.3% | US$5.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VERX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VERX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: VERX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VERX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 9.7x |
Juste PS Ratio | 4.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VERX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$38.51 | US$41.64 +8.1% | 10.2% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$38.69 | US$41.00 +6.0% | 8.2% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$38.09 | US$39.18 +2.9% | 12.4% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$35.75 | US$37.00 +3.5% | 11.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$33.05 | US$36.60 +10.7% | 11.9% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$29.21 | US$37.00 +26.7% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$32.03 | US$37.80 +18.0% | 9.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$33.55 | US$37.80 +12.7% | 9.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$25.27 | US$29.50 +16.7% | 11.2% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$26.94 | US$29.70 +10.2% | 10.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$27.82 | US$28.91 +3.9% | 10.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$23.49 | US$24.09 +2.6% | 9.8% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$23.10 | US$23.64 +2.3% | 10.9% | US$28.00 | US$20.00 | US$38.51 | 11 |
Sep ’24 | US$22.52 | US$23.50 +4.4% | 11.3% | US$28.00 | US$20.00 | US$38.69 | 10 |
Aug ’24 | US$20.91 | US$23.60 +12.9% | 9.1% | US$28.00 | US$20.00 | US$38.09 | 10 |
Jul ’24 | US$19.50 | US$22.64 +16.1% | 17.3% | US$28.00 | US$12.00 | US$35.75 | 11 |
Jun ’24 | US$21.76 | US$22.64 +4.0% | 17.3% | US$28.00 | US$12.00 | US$33.05 | 11 |
May ’24 | US$20.88 | US$21.36 +2.3% | 18.4% | US$28.00 | US$12.00 | US$29.21 | 11 |
Apr ’24 | US$20.69 | US$20.82 +0.6% | 19.2% | US$28.00 | US$12.00 | US$32.03 | 11 |
Mar ’24 | US$15.60 | US$17.82 +14.2% | 23.2% | US$28.00 | US$12.00 | US$33.55 | 11 |
Feb ’24 | US$13.88 | US$17.70 +27.5% | 24.4% | US$28.00 | US$12.00 | US$25.27 | 10 |
Jan ’24 | US$14.51 | US$18.15 +25.1% | 23.8% | US$28.00 | US$12.00 | US$26.94 | 10 |
Dec ’23 | US$17.21 | US$17.85 +3.7% | 26.2% | US$28.00 | US$10.00 | US$27.82 | 10 |
Nov ’23 | US$17.45 | US$17.15 -1.7% | 27.5% | US$28.00 | US$10.00 | US$23.49 | 10 |
Oct ’23 | US$13.67 | US$16.83 +23.1% | 29.6% | US$28.00 | US$10.00 | US$23.10 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.