Samsara Inc.

NYSE:IOT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$31.4b

Samsara Évaluation

Le site IOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IOT ( $56.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $60.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IOT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOT?

Mesure clé : Comme IOT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IOT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IOT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IOT?
Ratio PS28.6x
VenteUS$1.09b
Capitalisation boursièreUS$31.35b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IOT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
HUBS HubSpot
15.3x14.6%US$38.3b
DDOG Datadog
20.7x18.1%US$52.6b
ANSS ANSYS
12.4x8.2%US$30.6b
IOT Samsara
28.6x18.9%US$31.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 28.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

80 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
IOT 28.6xMoyenne de l'industrie 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IOT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IOT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 28.6x
Juste PS Ratio12.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IOT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$56.35
US$48.61
-13.7%
12.5%US$64.00US$40.00n/a17
Nov ’25US$46.22
US$46.44
+0.5%
11.0%US$56.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$46.74
US$44.91
-3.9%
10.3%US$55.00US$40.00n/a15
Sep ’25US$41.07
US$41.44
+0.9%
8.6%US$47.00US$35.00n/a15
Aug ’25US$36.66
US$41.24
+12.5%
8.3%US$47.00US$35.00n/a15
Jul ’25US$34.85
US$41.24
+18.3%
8.3%US$47.00US$35.00n/a15
Jun ’25US$33.93
US$41.40
+22.0%
7.9%US$47.00US$35.65n/a14
May ’25US$35.25
US$41.40
+17.5%
7.9%US$47.00US$35.65n/a14
Apr ’25US$36.00
US$41.36
+14.9%
8.2%US$47.00US$35.65n/a13
Mar ’25US$34.99
US$35.13
+0.4%
8.5%US$40.00US$30.00n/a13
Feb ’25US$31.63
US$35.13
+11.1%
8.5%US$40.00US$30.00n/a13
Jan ’25US$33.38
US$34.20
+2.5%
7.7%US$40.00US$30.00n/a13
Dec ’24US$34.59
US$33.08
-4.4%
6.9%US$36.00US$30.00n/a12
Nov ’24US$22.34
US$29.83
+33.5%
9.2%US$34.00US$25.00US$46.2212
Oct ’24US$25.21
US$29.82
+18.3%
9.6%US$34.00US$25.00US$46.7411
Sep ’24US$30.93
US$29.82
-3.6%
9.6%US$34.00US$25.00US$41.0711
Aug ’24US$27.46
US$27.36
-0.4%
14.1%US$32.00US$20.00US$36.6611
Jul ’24US$27.71
US$27.36
-1.2%
14.1%US$32.00US$20.00US$34.8511
Jun ’24US$19.01
US$21.18
+11.4%
13.3%US$27.00US$17.00US$33.9311
May ’24US$17.98
US$20.73
+15.3%
12.5%US$27.00US$17.00US$35.2511
Apr ’24US$19.72
US$20.80
+5.5%
13.0%US$27.00US$17.00US$36.0010
Mar ’24US$16.31
US$17.00
+4.2%
13.6%US$22.00US$14.00US$34.999
Feb ’24US$14.40
US$16.50
+14.6%
14.5%US$22.00US$14.00US$31.638
Jan ’24US$12.43
US$17.38
+39.8%
14.9%US$22.00US$15.00US$33.388
Dec ’23US$9.90
US$17.13
+73.0%
18.1%US$22.00US$12.00US$34.598
Nov ’23US$11.84
US$18.88
+59.4%
10.1%US$22.00US$16.00US$22.348

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%