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Samsara Évaluation
Le site IOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IOT ( $40.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IOT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IOT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$22.72b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 21.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -96.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.4x | ||
HUBS HubSpot | 10.7x | 14.9% | US$25.3b |
SPLK Splunk | 6.3x | 10.9% | US$26.4b |
DDOG Datadog | 16.2x | 18.5% | US$38.2b |
TYL Tyler Technologies | 12.4x | 9.2% | US$24.8b |
IOT Samsara | 22.1x | 18.9% | US$22.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: IOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IOT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 22.1x |
Juste PS Ratio | 11x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$40.61 | US$41.24 +1.5% | 8.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$36.66 | US$41.24 +12.5% | 8.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$34.85 | US$41.24 +18.3% | 8.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | US$33.93 | US$41.40 +22.0% | 7.9% | US$47.00 | US$35.65 | n/a | 14 |
May ’25 | US$35.25 | US$41.40 +17.5% | 7.9% | US$47.00 | US$35.65 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$36.00 | US$41.36 +14.9% | 8.2% | US$47.00 | US$35.65 | n/a | 13 |
Mar ’25 | US$34.99 | US$35.13 +0.4% | 8.5% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$31.63 | US$35.13 +11.1% | 8.5% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$33.38 | US$34.20 +2.5% | 7.7% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$34.59 | US$33.08 -4.4% | 6.9% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$22.34 | US$29.83 +33.5% | 9.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$25.21 | US$29.82 +18.3% | 9.6% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$30.93 | US$29.82 -3.6% | 9.6% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$27.46 | US$27.36 -0.4% | 14.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$36.66 | 11 |
Jul ’24 | US$27.71 | US$27.36 -1.2% | 14.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$34.85 | 11 |
Jun ’24 | US$19.01 | US$21.18 +11.4% | 13.3% | US$27.00 | US$17.00 | US$33.93 | 11 |
May ’24 | US$17.98 | US$20.73 +15.3% | 12.5% | US$27.00 | US$17.00 | US$35.25 | 11 |
Apr ’24 | US$19.72 | US$20.80 +5.5% | 13.0% | US$27.00 | US$17.00 | US$36.00 | 10 |
Mar ’24 | US$16.31 | US$17.00 +4.2% | 13.6% | US$22.00 | US$14.00 | US$34.99 | 9 |
Feb ’24 | US$14.40 | US$16.50 +14.6% | 14.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$31.63 | 8 |
Jan ’24 | US$12.43 | US$17.38 +39.8% | 14.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$33.38 | 8 |
Dec ’23 | US$9.90 | US$17.13 +73.0% | 18.1% | US$22.00 | US$12.00 | US$34.59 | 8 |
Nov ’23 | US$11.84 | US$18.88 +59.4% | 10.1% | US$22.00 | US$16.00 | US$22.34 | 8 |
Oct ’23 | US$12.07 | US$19.13 +58.5% | 10.6% | US$22.00 | US$16.00 | US$25.21 | 8 |
Sep ’23 | US$12.94 | US$19.13 +47.8% | 10.6% | US$22.00 | US$16.00 | US$30.93 | 8 |
Aug ’23 | US$14.89 | US$18.00 +20.9% | 11.5% | US$21.00 | US$15.00 | US$27.46 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.