ZeroFox Holdings, Inc.

NasdaqGM:ZFOX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$142.3m

ZeroFox Holdings Évaluation

Le site ZFOX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZFOX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZFOX ( $1.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZFOX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZFOX?

Mesure clé : Comme ZFOX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ZFOX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZFOX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ZFOX?
Ratio PS0.6x
VenteUS$233.30m
Capitalisation boursièreUS$142.32m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ZFOX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ZFOX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
SVCO Silvaco Group
4.2x17.5%US$220.6m
AISP Airship AI Holdings
3.1x32.6%US$66.6m
INLX Intellinetics
3.6x7.3%US$64.9m
AIP Arteris
6.2x15.7%US$336.3m
ZFOX ZeroFox Holdings
0.6x-4.6%US$142.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZFOX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ZFOX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

80 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.5x12.4%
ZFOX ZeroFox Holdings
 0.6x-4.6%US$142.32m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
ZFOX 0.6xMoyenne de l'industrie 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.5x17.1%
ZFOX ZeroFox Holdings
 0.6xn/aUS$142.32m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ZFOX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ZFOX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZFOX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ZFOX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZFOX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Nov ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Oct ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Sep ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Aug ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Jul ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Jun ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
May ’25US$1.13
US$0.99
-11.9%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Apr ’25US$1.13
US$0.99
-11.9%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Mar ’25US$1.11
US$0.99
-10.4%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Feb ’25US$0.91
US$1.95
+113.3%
45.0%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’25US$0.87
US$1.95
+124.1%
45.0%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’24US$0.64
US$2.07
+221.4%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Nov ’24US$0.60
US$2.07
+244.4%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Oct ’24US$0.88
US$2.07
+135.1%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Sep ’24US$1.04
US$2.70
+159.6%
44.5%US$4.00US$1.10n/a3
Aug ’24US$1.14
US$2.77
+142.7%
40.3%US$4.00US$1.30n/a3
Jul ’24US$1.00
US$2.77
+176.7%
40.3%US$4.00US$1.30n/a3
Jun ’24US$1.07
US$4.00
+273.8%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
May ’24US$0.90
US$4.00
+344.7%
25.0%US$5.00US$3.00US$1.132
Apr ’24US$1.46
US$3.75
+156.8%
33.3%US$5.00US$2.50US$1.132
Mar ’24US$2.56
US$5.25
+105.1%
14.3%US$6.00US$4.50US$1.112
Feb ’24US$3.99
US$5.25
+31.6%
14.3%US$6.00US$4.50US$0.912
Jan ’24US$4.98
US$5.25
+5.4%
14.3%US$6.00US$4.50US$0.872

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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