Intellinetics Évaluation
Le site INLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INLX ( $15.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INLX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INLX?
Mesure clé : Comme INLX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de INLX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.6x |
| Vente | US$17.93m |
| Capitalisation boursière | US$62.62m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 55.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de INLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.4x | ||
AISP Airship AI Holdings | 2.8x | 32.6% | US$66.6m |
DUOT Duos Technologies Group | 5x | 79.3% | US$39.3m |
SVCO Silvaco Group | 4.1x | 17.5% | US$214.6m |
XTKG X3 Holdings | 1.8x | n/a | US$30.2m |
INLX Intellinetics | 3.6x | 7.3% | US$62.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de INLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: INLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de INLX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.6x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: INLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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