Intrusion Inc.

NasdaqCM:INTZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.7m

Intrusion Évaluation

Le site INTZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INTZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de INTZ pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de INTZ pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INTZ?

Mesure clé : Comme INTZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour INTZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INTZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de INTZ?
Ratio PS0.9x
VenteUS$5.46m
Capitalisation boursièreUS$4.66m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de INTZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour INTZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
IDAI T Stamp
1.5x60.4%US$3.3m
HWNI High Wire Networks
0.3xn/aUS$6.5m
IVDA Iveda Solutions
0.9xn/aUS$4.9m
BKYI BIO-key International
0.2x11.5%US$1.7m
INTZ Intrusion
0.9x43.6%US$4.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INTZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de INTZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

80 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.3x12.4%
INTZ Intrusion
 0.9x43.6%US$4.66m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
INTZ 0.9xMoyenne de l'industrie 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.3x17.3%
INTZ Intrusion
 0.9x23.6%US$4.66m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: INTZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de INTZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INTZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio2.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: INTZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INTZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.62
US$7.50
+1,108.5%
86.7%US$14.00US$1.00n/a2
Nov ’25US$0.74
US$7.50
+913.4%
86.7%US$14.00US$1.00n/a2
Oct ’25US$0.86
US$7.75
+801.3%
80.6%US$14.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$1.23
US$7.75
+530.1%
80.6%US$14.00US$1.50n/a2
Aug ’25US$1.10
US$9.25
+740.1%
73.0%US$16.00US$2.50n/a2
Jul ’25US$1.08
US$9.25
+756.5%
73.0%US$16.00US$2.50n/a2
Jun ’25US$1.51
US$9.25
+512.6%
73.0%US$16.00US$2.50n/a2
May ’25US$1.71
US$11.50
+572.5%
73.9%US$20.00US$3.00n/a2
Apr ’25US$2.91
US$46.50
+1,497.9%
93.5%US$90.00US$3.00n/a2
Mar ’25US$3.77
US$50.00
+1,227.7%
80.0%US$90.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$4.60
US$50.00
+987.0%
80.0%US$90.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$5.06
US$50.00
+888.1%
80.0%US$90.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$6.77
US$50.00
+638.6%
80.0%US$90.00US$10.00n/a2
Nov ’24US$5.93
US$60.00
+912.5%
66.7%US$100.00US$20.00US$0.742
Oct ’24US$6.98
US$60.00
+759.6%
66.7%US$100.00US$20.00US$0.862
Sep ’24US$16.22
US$56.67
+249.4%
68.1%US$110.00US$20.00US$1.233
Aug ’24US$20.40
US$60.00
+194.1%
59.3%US$110.00US$30.00US$1.103
Jul ’24US$24.40
US$60.00
+145.9%
59.3%US$110.00US$30.00US$1.083
Jun ’24US$28.40
US$63.33
+123.0%
63.6%US$120.00US$30.00US$1.513
May ’24US$21.20
US$68.33
+222.3%
53.5%US$120.00US$40.00US$1.713
Apr ’24US$23.40
US$68.33
+192.0%
53.5%US$120.00US$40.00US$2.913
Mar ’24US$45.80
US$100.00
+118.3%
21.6%US$130.00US$80.00US$3.773
Feb ’24US$70.60
US$100.00
+41.6%
21.6%US$130.00US$80.00US$4.603
Jan ’24US$63.20
US$100.00
+58.2%
21.6%US$130.00US$80.00US$5.063
Dec ’23US$60.40
US$100.00
+65.6%
21.6%US$130.00US$80.00US$6.773
Nov ’23US$98.80
US$98.33
-0.5%
19.6%US$125.00US$80.00US$5.933

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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