La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Silvaco Group Évaluation
Le site SVCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SVCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SVCO ( $16.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $15.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SVCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SVCO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SVCO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$427.28m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -16.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SVCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.8x | ||
XPER Xperi | 0.8x | 5.9% | US$409.5m |
AIP Arteris | 6.1x | 10.3% | US$323.9m |
OSPN OneSpan | 2.4x | 3.2% | US$590.8m |
SCWX SecureWorks | 1.8x | -0.3% | US$644.2m |
SVCO Silvaco Group | 6.9x | 17.3% | US$427.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SVCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SVCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: SVCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SVCO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 6.9x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SVCO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$15.39 | US$25.17 +63.5% | 4.2% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$16.41 | US$25.83 +57.4% | 6.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$18.04 | US$25.83 +43.2% | 6.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.