Telos Évaluation
Le site TLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TLS ( $3.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLS?
Mesure clé : Comme TLS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TLS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.1x |
| Vente | US$122.96m |
| Capitalisation boursière | US$268.53m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.6x | ||
XPER Xperi | 0.7x | 1.8% | US$371.2m |
AIP Arteris | 5.8x | 15.7% | US$332.7m |
ALLT Allot | 1.6x | 4.7% | US$145.6m |
SCWX SecureWorks | 2.1x | 1.7% | US$744.0m |
TLS Telos | 2.1x | 25.7% | US$268.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: TLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TLS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.1x |
| Juste PS Ratio | 2.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TLS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.50 | US$5.40 +54.3% | 28.3% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$3.55 | US$4.90 +38.0% | 41.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.50 | US$4.90 +40.0% | 41.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$3.65 | US$4.90 +34.2% | 41.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$4.00 | US$5.40 +35.0% | 29.5% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.73 | US$5.40 +44.8% | 29.5% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.53 | US$5.40 +19.2% | 29.5% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$3.48 | US$5.50 +58.0% | 27.6% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.24 | US$5.50 +29.7% | 27.6% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$3.80 | US$4.45 +17.1% | 22.6% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$3.94 | US$4.45 +12.9% | 22.6% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.65 | US$4.45 +21.9% | 22.6% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$4.25 | US$4.05 -4.7% | 15.8% | US$5.00 | US$3.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$2.23 | US$3.40 +52.5% | 28.1% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.55 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.39 | US$3.40 +42.3% | 28.1% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.54 | US$3.10 +22.0% | 30.9% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.65 | 5 |
| Aug ’24 | US$2.57 | US$2.90 +12.8% | 37.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$4.00 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.56 | US$2.90 +13.3% | 37.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.73 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.90 | US$2.90 0% | 37.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$4.53 | 5 |
| May ’24 | US$1.67 | US$3.13 +87.1% | 35.1% | US$5.00 | US$2.25 | US$3.48 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.53 | US$3.13 +23.5% | 35.1% | US$5.00 | US$2.25 | US$4.24 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.85 | US$5.20 +35.1% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.80 | 5 |
| Feb ’24 | US$5.02 | US$5.20 +3.6% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.94 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.09 | US$5.20 +2.2% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.65 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.28 | US$5.20 +21.5% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$4.25 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.49 | US$12.25 +16.8% | 18.5% | US$15.00 | US$9.00 | US$2.23 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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