Intellicheck Évaluation
Le site IDN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IDN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IDN ( $2.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IDN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IDN?
Mesure clé : Comme IDN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IDN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.6x |
| Vente | US$19.24m |
| Capitalisation boursière | US$47.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 377.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IDN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.2x | ||
KLDI KLDiscovery | 0.1x | n/a | US$44.5m |
AIXI Xiao-I | 0.7x | 19.7% | US$45.1m |
SKKY Skkynet Cloud Systems | 16.8x | n/a | US$42.5m |
OTMO Otonomo Technologies | 7x | n/a | US$52.3m |
IDN Intellicheck | 2.6x | 6.8% | US$47.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IDN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IDN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: IDN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IDN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.6x |
| Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IDN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.59 | US$3.25 +25.5% | 23.1% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.45 | US$3.13 +27.6% | 28.6% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$2.06 | US$3.13 +51.7% | 28.6% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.31 | US$3.13 +35.3% | 28.6% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.04 | US$4.13 +35.7% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.52 | US$4.13 +17.2% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.18 | US$4.13 +29.7% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.25 | US$4.13 +26.9% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.28 | US$4.13 +25.8% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.73 | US$4.13 +138.4% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.74 | US$4.13 +137.1% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.90 | US$4.13 +117.1% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.93 | US$4.13 +113.7% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.88 | US$4.13 +119.4% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | US$2.45 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.25 | US$4.13 +83.3% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | US$2.06 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.70 | US$4.13 +52.8% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | US$2.31 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.61 | US$3.88 +48.5% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.04 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.47 | US$3.88 +56.9% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.52 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.49 | US$3.88 +55.4% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.18 | 4 |
| May ’24 | US$2.23 | US$3.76 +68.7% | 28.4% | US$5.00 | US$2.05 | US$3.25 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.50 | US$3.76 +50.5% | 28.4% | US$5.00 | US$2.05 | US$3.28 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.45 | US$3.88 +58.2% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.73 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.68 | US$3.88 +44.6% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.74 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.00 | US$3.88 +93.8% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.90 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.19 | US$3.88 +77.3% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.18 | US$3.88 +77.8% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.88 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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