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Intellicheck Évaluation
Le site IDN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IDN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IDN ( $2.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $42.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IDN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IDN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IDN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$47.27m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 615.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IDN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.3x | ||
INUV Inuvo | 0.5x | 19.9% | US$39.8m |
AWRE Aware | 2.4x | n/a | US$53.2m |
ISDR Issuer Direct | 1.2x | n/a | US$36.3m |
CXAI CXApp | 5.2x | 55.7% | US$36.9m |
IDN Intellicheck | 2.4x | 8.9% | US$47.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IDN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IDN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: IDN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IDN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 2.4x |
Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IDN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$2.33 | US$3.13 +34.1% | 28.6% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$3.04 | US$4.13 +35.7% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$3.52 | US$4.13 +17.2% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$3.18 | US$4.13 +29.7% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$3.25 | US$4.13 +26.9% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$3.28 | US$4.13 +25.8% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$1.73 | US$4.13 +138.4% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$1.74 | US$4.13 +137.1% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$1.90 | US$4.13 +117.1% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$1.93 | US$4.13 +113.7% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$1.88 | US$4.13 +119.4% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$2.25 | US$4.13 +83.3% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$2.70 | US$4.13 +52.8% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$2.61 | US$3.88 +48.5% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.04 | 4 |
Jul ’24 | US$2.47 | US$3.88 +56.9% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.52 | 4 |
Jun ’24 | US$2.49 | US$3.88 +55.4% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.18 | 4 |
May ’24 | US$2.23 | US$3.76 +68.7% | 28.4% | US$5.00 | US$2.05 | US$3.25 | 4 |
Apr ’24 | US$2.50 | US$3.76 +50.5% | 28.4% | US$5.00 | US$2.05 | US$3.28 | 4 |
Mar ’24 | US$2.45 | US$3.88 +58.2% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.73 | 4 |
Feb ’24 | US$2.68 | US$3.88 +44.6% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.74 | 4 |
Jan ’24 | US$2.00 | US$3.88 +93.8% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.90 | 4 |
Dec ’23 | US$2.19 | US$3.88 +77.3% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.93 | 4 |
Nov ’23 | US$2.18 | US$3.88 +77.8% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.88 | 4 |
Oct ’23 | US$2.52 | US$3.88 +53.8% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$2.25 | 4 |
Sep ’23 | US$2.98 | US$3.88 +30.0% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$2.70 | 4 |
Aug ’23 | US$2.50 | US$3.50 +40.0% | 24.7% | US$4.00 | US$2.00 | US$2.61 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.