Digimarc Évaluation
Le site DMRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DMRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DMRC ( $32.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $106.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DMRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DMRC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DMRC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -17.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DMRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.6x | ||
DJCO Daily Journal | 11.3x | n/a | US$785.4m |
RSKD Riskified | 2.5x | 10.1% | US$784.5m |
SMWB Similarweb | 3.7x | 14.1% | US$805.2m |
MGIC Magic Software Enterprises | 1.1x | 4.2% | US$535.2m |
DMRC Digimarc | 18.1x | 18.4% | US$695.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DMRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DMRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: DMRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DMRC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 18.1x |
| Juste PS Ratio | 3.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DMRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$32.76 | US$34.00 +3.8% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$31.95 | US$34.00 +6.4% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$26.18 | US$34.00 +29.9% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$28.69 | US$34.00 +18.5% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$31.39 | US$34.00 +8.3% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$30.48 | US$34.00 +11.5% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.