Digimarc Évaluation

Le site DMRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DMRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DMRC ( $31.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $105.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DMRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DMRC?

Mesure clé : Comme DMRC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DMRC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DMRC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DMRC?
Ratio PS	17.2x
Vente	US$39.04m
Capitalisation boursière	US$671.32m

DMRC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	16.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-17.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DMRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DMRC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.8x
DJCO Daily Journal	11.2x	n/a	US$773.6m
RSKD Riskified	2.4x	7.6%	US$728.4m
MGIC Magic Software Enterprises	1x	3.9%	US$536.2m
PGY Pagaya Technologies	0.7x	15.8%	US$646.0m
DMRC Digimarc	17.2x	19.3%	US$671.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DMRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DMRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

80 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.07b
PGY Pagaya Technologies	0.7x	15.8%	US$645.96m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$387.78m
EGHT 8x8	0.5x	1.1%	US$371.08m

80 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DMRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DMRC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DMRC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	17.2x
Juste PS Ratio	4.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DMRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DMRC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$31.37	US$34.00 +8.4%	17.6%	US$40.00	US$28.00	n/a	2
Nov ’25	US$31.95	US$34.00 +6.4%	17.6%	US$40.00	US$28.00	n/a	2
Oct ’25	US$26.18	US$34.00 +29.9%	17.6%	US$40.00	US$28.00	n/a	2
Sep ’25	US$28.69	US$34.00 +18.5%	17.6%	US$40.00	US$28.00	n/a	2
Aug ’25	US$31.39	US$34.00 +8.3%	17.6%	US$40.00	US$28.00	n/a	2
Jul ’25	US$30.48	US$34.00 +11.5%	17.6%	US$40.00	US$28.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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