La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Digimarc Évaluation
Le site DMRC est-il sous-évalu é par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DMRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DMRC ( $26.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $111.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DMRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DMRC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DMRC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$615.34m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 15x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -17.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DMRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.2x | ||
YXT YXT.COM Group Holding | 10x | n/a | US$541.3m |
DJCO Daily Journal | 9.4x | n/a | US$672.9m |
HKD AMTD Digital | 20.5x | n/a | US$568.7m |
MGIC Magic Software Enterprises | 1x | 4.2% | US$526.3m |
DMRC Digimarc | 15.9x | 18.4% | US$615.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DMRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DMRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: DMRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DMRC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 15.9x |
Juste PS Ratio | 4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DMRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$28.81 | US$34.00 +18.0% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$31.39 | US$34.00 +8.3% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$30.48 | US$34.00 +11.5% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.