Kaltura, Inc.

NasdaqGS:KLTR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$314.4m

Kaltura Évaluation

Le site KLTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KLTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KLTR ( $2.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KLTR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLTR?

Mesure clé : Comme KLTR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KLTR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KLTR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KLTR?
Ratio PS1.9x
VenteUS$177.59m
Capitalisation boursièreUS$314.36m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KLTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KLTR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
LAW CS Disco
2.5x5.4%US$346.9m
EXFY Expensify
2.1x4.9%US$302.5m
DOMO Domo
1.1x0.09%US$365.1m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.2m
KLTR Kaltura
1.9x2.5%US$314.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KLTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KLTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

80 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
KLTR 1.9xMoyenne de l'industrie 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KLTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KLTR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KLTR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.9x
Juste PS Ratio1.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KLTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KLTR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.23
US$2.67
+19.6%
30.0%US$4.00US$1.50n/a6
Nov ’25US$1.32
US$2.58
+95.7%
36.1%US$4.00US$1.00n/a6
Oct ’25US$1.32
US$2.58
+95.7%
36.1%US$4.00US$1.00n/a6
Sep ’25US$1.36
US$2.58
+90.0%
36.1%US$4.00US$1.00n/a6
Aug ’25US$1.26
US$2.58
+105.0%
36.1%US$4.00US$1.00n/a6
Jul ’25US$1.18
US$2.58
+118.9%
36.1%US$4.00US$1.00n/a6
Jun ’25US$1.05
US$2.67
+154.0%
30.0%US$4.00US$1.50n/a6
May ’25US$1.24
US$3.17
+155.4%
39.4%US$5.00US$1.50n/a6
Apr ’25US$1.35
US$3.17
+134.6%
39.4%US$5.00US$1.50n/a6
Mar ’25US$1.41
US$3.17
+124.6%
39.4%US$5.00US$1.50n/a6
Feb ’25US$1.69
US$3.21
+89.8%
37.8%US$5.00US$1.50n/a6
Jan ’25US$1.95
US$3.21
+64.5%
37.8%US$5.00US$1.50n/a6
Dec ’24US$1.74
US$3.29
+89.2%
33.5%US$5.00US$2.00n/a6
Nov ’24US$1.70
US$3.29
+93.6%
33.5%US$5.00US$2.00US$1.326
Oct ’24US$1.73
US$3.29
+90.3%
33.5%US$5.00US$2.00US$1.326
Sep ’24US$1.93
US$3.07
+59.1%
37.6%US$5.00US$1.75US$1.367
Aug ’24US$1.98
US$3.18
+60.5%
45.4%US$6.00US$1.75US$1.267
Jul ’24US$2.12
US$3.18
+49.9%
45.4%US$6.00US$1.75US$1.187
Jun ’24US$1.64
US$3.18
+93.8%
45.4%US$6.00US$1.75US$1.057
May ’24US$1.85
US$3.18
+71.8%
45.4%US$6.00US$1.75US$1.247
Apr ’24US$1.92
US$3.32
+73.0%
40.4%US$6.00US$2.00US$1.357
Mar ’24US$1.89
US$3.32
+75.7%
40.4%US$6.00US$2.00US$1.417
Feb ’24US$2.17
US$3.39
+56.4%
37.7%US$6.00US$2.00US$1.697
Jan ’24US$1.72
US$3.54
+105.6%
39.4%US$6.00US$2.00US$1.957
Dec ’23US$2.00
US$3.54
+76.8%
39.4%US$6.00US$2.00US$1.747
Nov ’23US$1.89
US$3.61
+90.9%
37.4%US$6.00US$2.00US$1.707

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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