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AudioEye Évaluation
Le site AEYE est-il sous-évalu é par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AEYE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AEYE ( $21.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $68.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AEYE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AEYE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AEYE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$270.61m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -175.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AEYE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
DOMO Domo | 1x | 1.0% | US$310.0m |
OOMA Ooma | 0.9x | 6.9% | US$230.9m |
MTLS Materialise | 1.1x | 8.5% | US$323.1m |
LAW CS Disco | 2.2x | 6.0% | US$324.8m |
AEYE AudioEye | 8x | 15.9% | US$270.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AEYE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AEYE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: AEYE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AEYE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8x |
| Juste PS Ratio | 3.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AEYE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.70 | US$25.75 +18.7% | 10.0% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$23.69 | US$25.75 +8.7% | 10.0% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$18.34 | US$21.63 +17.9% | 11.7% | US$25.00 | US$18.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$24.00 | US$18.50 -22.9% | 6.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.48 | US$18.50 +19.5% | 6.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.40 | US$9.33 +112.1% | 10.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$4.95 | US$9.33 +88.6% | 10.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$4.64 | US$9.33 +101.1% | 10.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$5.29 | US$9.67 +82.7% | 4.9% | US$10.00 | US$9.00 | US$23.69 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.89 | US$9.67 +97.7% | 4.9% | US$10.00 | US$9.00 | US$18.34 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.04 | US$9.67 +60.2% | 4.9% | US$10.00 | US$9.00 | US$24.00 | 3 |
| May ’24 | US$6.10 | US$9.50 +55.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$15.48 | 2 |
| Apr ’24 | US$7.10 | US$9.50 +33.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$9.63 | 2 |
| Mar ’24 | US$6.54 | US$9.50 +45.3% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.50 | 2 |
| Feb ’24 | US$5.60 | US$9.50 +69.6% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.42 | 2 |
| Jan ’24 | US$3.83 | US$9.50 +148.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.42 | 2 |
| Dec ’23 | US$4.72 | US$9.50 +101.3% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$4.56 | 2 |
| Nov ’23 | US$5.59 | US$9.50 +69.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$4.40 | 2 |
| Oct ’23 | US$5.51 | US$9.50 +72.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$4.95 | 2 |
| Sep ’23 | US$6.50 | US$9.50 +46.2% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$4.64 | 2 |
| Aug ’23 | US$5.07 | US$8.50 +67.7% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$5.29 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.