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Aspen Technology Évaluation
Le site AZPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZPN ( $215.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $238.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZPN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZPN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AZPN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$14.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AZPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
DT Dynatrace | 10.5x | 13.7% | US$15.6b |
MANH Manhattan Associates | 17.4x | 10.1% | US$17.4b |
IOT Samsara | 24.7x | 19.1% | US$27.5b |
NTNX Nutanix | 7.6x | 13.1% | US$16.2b |
AZPN Aspen Technology | 13.2x | 7.2% | US$14.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AZPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: AZPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AZPN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 13.2x |
| Juste PS Ratio | 5.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AZPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$235.81 | US$239.03 +1.4% | 8.5% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$234.14 | US$223.65 -4.5% | 7.9% | US$250.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$182.01 | US$220.01 +20.9% | 10.0% | US$255.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$197.87 | US$220.01 +11.2% | 10.0% | US$255.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$210.65 | US$199.12 -5.5% | 30.8% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$195.18 | US$195.12 -0.03% | 30.6% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$215.19 | US$193.89 -9.9% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$199.87 | US$193.89 -3.0% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$195.57 | US$193.67 -1.0% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$220.15 | US$188.88 -14.2% | 32.9% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$198.14 | US$185.38 -6.4% | 32.7% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$175.39 | US$180.25 +2.8% | 32.9% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$204.26 | US$175.00 -14.3% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$194.16 | US$175.00 -9.9% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | US$234.14 | 8 |
| Aug ’24 | US$180.71 | US$171.88 -4.9% | 33.3% | US$255.00 | US$36.00 | US$182.01 | 8 |
| Jul ’24 | US$167.61 | US$190.00 +13.4% | 33.4% | US$255.00 | US$36.00 | US$197.87 | 8 |
| Jun ’24 | US$164.96 | US$190.00 +15.2% | 33.4% | US$255.00 | US$36.00 | US$210.65 | 8 |
| May ’24 | US$176.48 | US$193.13 +9.4% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | US$195.18 | 8 |
| Apr ’24 | US$228.87 | US$201.50 -12.0% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$215.19 | 8 |
| Mar ’24 | US$214.58 | US$201.50 -6.1% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$199.87 | 8 |
| Feb ’24 | US$206.82 | US$201.50 -2.6% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$195.57 | 8 |
| Jan ’24 | US$205.40 | US$225.86 +10.0% | 35.8% | US$283.00 | US$36.00 | US$220.15 | 7 |
| Dec ’23 | US$239.49 | US$225.86 -5.7% | 35.8% | US$283.00 | US$36.00 | US$198.14 | 7 |
| Nov ’23 | US$240.97 | US$225.86 -6.3% | 35.8% | US$283.00 | US$36.00 | US$175.39 | 7 |
| Oct ’23 | US$238.20 | US$192.00 -19.4% | 35.9% | US$255.00 | US$36.00 | US$204.26 | 7 |
| Sep ’23 | US$208.11 | US$189.14 -9.1% | 35.3% | US$255.00 | US$36.00 | US$194.16 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.